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万安科技(002590)现金流量表图
万安科技(002590)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50755.26302627.07201272.84137497.3761959.44
收到的税费返还(万元)642.111133.59783.98696.53535.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2513.9511403.1710992.487831.793598.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)53911.31315163.83213049.29146025.7066093.46
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32596.67199908.31138074.2991303.7038217.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15049.2554617.3538865.4926762.7915079.72
支付的各项税费(万元)2333.9511108.249963.777533.563766.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5015.4122575.3914513.719769.714911.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54995.28288209.29201417.26135369.7661974.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1083.9626954.5411632.0410655.954118.81
收回投资收到的现金(万元)--8098.90------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)44.40115.2754.2641.540.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--6675.124111.494004.85--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1424.101433.161493.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44.4016313.395598.915540.100.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9604.3618678.7814524.2511544.376512.10
投资支付的现金(万元)1700.003500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11304.3622178.7814524.2511544.376512.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11259.96-5865.39-8925.34-6004.27-6511.37
吸收投资收到的现金(万元)40.00175.00175.00175.00175.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)40.00--175.00175.00175.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22300.0052450.0033950.0033950.0017300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--300.00300.00300.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22340.0052925.0034425.0034425.0017575.00
偿还债务支付的现金(万元)16977.6755454.3332897.6727740.0016990.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)509.056234.375531.464977.08565.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1862.12------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17486.7263550.8138429.1332717.0817555.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4853.28-10625.81-4004.131707.9219.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)88.01171.95101.8582.34-151.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7402.6310635.29-1195.576441.93-2524.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66343.2355707.9455707.9455707.9455707.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)58940.6066343.2354512.3662149.8753183.37
净利润(万元)--31762.47--16672.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2841.93--480.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1379.59--674.88--
长期待摊费用摊销(万元)--269.28--147.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.55---15.52--
固定资产报废损失(万元)--10.62------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2426.18--1160.95--
投资损失(万元)---18224.93---14934.64--
递延所得税资产减少(万元)--506.84---13.89--
递延所得税负债增加(万元)---588.15------
存货的减少(万元)---2513.03--1482.10--
经营性应收项目的减少(万元)---58170.80---6136.75--
经营性应付项目的增加(万元)--47140.47--2822.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26954.54--10655.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66343.23--62149.87--
减:现金的期初余额(万元)--55707.94--55707.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10635.29--6441.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2484.71--67.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1595.80--741.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-162023-10-242023-08-242023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-172023-10-242023-08-272023-04-27
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