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蓝科高新(601798)现金流量表图
蓝科高新(601798)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28780.7190854.8362801.8434628.3418251.66
收到的税费返还(万元)0.88369.77230.34204.81204.81
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)757.255709.614421.732538.191348.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29538.8496934.2267453.9237371.3319805.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22065.4852657.1542310.7225556.7413023.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7534.0519390.0814777.4310752.426569.69
支付的各项税费(万元)1653.316701.756182.353381.661665.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1570.3512730.915715.274024.172296.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)32823.2091479.8968985.7743714.9923554.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3284.365454.32-1531.85-6343.65-3749.68
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--220.00220.00220.00100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--65.2063.950.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--250.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--535.20283.95220.01100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)163.88850.04742.72550.75172.39
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163.88850.04742.72550.75172.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163.88-314.85-458.77-330.73-72.39
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11000.0054100.0039600.0036100.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--13462.18------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11000.0067562.1839600.0036100.0011000.00
偿还债务支付的现金(万元)9000.0058800.0042700.0031700.0010100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)498.092074.241454.24994.53558.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10782.68------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9498.0971656.9144154.2432694.5310658.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1501.91-4094.74-4554.243405.47341.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.15-67.60-46.96-27.38-118.55
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1949.48977.14-6591.83-3296.30-3599.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18863.3717886.2317886.2317886.2317886.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16913.8918863.3711294.4014589.9314286.63
净利润(万元)---13866.90---5280.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5038.80--1034.41--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--553.93--277.95--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.83---0.68--
固定资产报废损失(万元)--50.27--2.97--
公允价值变动损失(万元)---69.38--4.72--
财务费用(万元)--2241.28--990.92--
投资损失(万元)---488.73--329.82--
递延所得税资产减少(万元)---67.00--282.19--
递延所得税负债增加(万元)--10.41--0.71--
存货的减少(万元)--2209.87---8957.60--
经营性应收项目的减少(万元)---636.88---4214.00--
经营性应付项目的增加(万元)---407.39--5195.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5454.32---6343.65--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18863.37--14589.93--
减:现金的期初余额(万元)--17886.23--17886.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--977.14---3296.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5807.57--1386.85--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5.37--2.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-292023-04-18
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-292023-04-18
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