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比亚迪(002594)现金流量表图
比亚迪(002594)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18699395.4077434739.5050157334.1029708376.6012415683.80
收到的税费返还(万元)502270.001207392.50920986.60679729.50360559.90
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)681425.602839631.001321125.40713244.90351948.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19883091.0081481763.0052399446.1031101351.0013128192.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13521816.2048986624.1033929432.1021749136.808541687.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3326515.6011706758.408351885.105046662.202347700.90
支付的各项税费(万元)1356034.405269713.203088244.201932541.10792745.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)820628.702173280.001402553.20955179.90423259.90
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19024994.9068136375.7046772114.6029683520.0012105394.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)858096.1013345387.305627331.501417831.001022798.40
收回投资收到的现金(万元)3465.0012875.501650.001650.00--
取得投资收益收到的现金(万元)30028.7046921.7083833.6035130.7011422.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)32425.40106801.6052956.6031081.003698.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)200.00777.60--249.70--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1008950.501371251.10--47000.0044000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1075069.601540017.30916628.70116501.2059121.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3727648.709735976.806951764.704722566.102609434.90
投资支付的现金(万元)69199.90366625.90298134.50175317.20160646.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)28382.1012543.70------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)523811.004333099.10--806025.4016000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4349041.7014448245.509581683.505703908.702786081.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3273972.10-12908228.20-8665054.80-5587407.50-2726959.80
吸收投资收到的现金(万元)4022197.109800.009800.009800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)14700.00--9800.00----
发行债券收到的现金(万元)--296000.00------
取得借款收到的现金(万元)417571.303766366.602683399.901326078.201270350.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10555.80------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4439768.405572166.602989199.901335878.201270350.00
偿还债务支付的现金(万元)325359.205010369.502953654.102368791.601713627.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17746.901005108.10999414.9033375.8023218.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--41506.6041506.60----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)296635.70583443.70--169553.2051858.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)639741.806598921.304185345.202571720.601788704.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3800026.60-1026754.70-1196145.30-1235842.40-518354.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)12056.40-35924.70-36339.80-23098.40-10784.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1396207.00-625520.30-4270208.40-5428517.30-2233299.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10225654.2010851174.5010851174.5010851174.5010851174.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11621861.2010225654.206580966.105422657.208617874.80
净利润(万元)--4158794.00--1411321.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--387167.70--153103.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--551403.90--258350.80--
长期待摊费用摊销(万元)--182732.70--78049.10--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--175863.60--44699.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---53193.30---34772.10--
财务费用(万元)--190794.20--83742.30--
投资损失(万元)---229888.60---120933.70--
递延所得税资产减少(万元)---197507.00---27632.40--
递延所得税负债增加(万元)---120417.50---52071.10--
存货的减少(万元)---3124813.70---2666341.40--
经营性应收项目的减少(万元)---1484120.30---1589902.90--
经营性应付项目的增加(万元)--6755989.60--941538.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13345387.30--1417831.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10225654.20--5422657.20--
减:现金的期初余额(万元)--10851174.50--10851174.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---625520.30---5428517.30--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--155331.50--78951.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--264324.10--128269.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-242024-10-312024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-312024-08-302024-04-30
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