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上海新阳(300236)现金流量表图
上海新阳(300236)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98312.5861153.8927690.78125062.3479701.02
收到的税费返还(万元)2.111.040.9314.7932.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)733.50364.26140.99971.181108.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)99048.1961519.2027832.70126048.3280841.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62862.4936955.7919362.2570530.8849351.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14566.799971.265209.0118091.3113261.01
支付的各项税费(万元)7422.645412.091621.2611008.797243.56
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9323.505872.653222.4111278.776669.87
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94175.4158211.7929414.93110909.7576525.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4872.783307.41-1582.2315138.574316.06
收回投资收到的现金(万元)290.97186.87186.8740874.3334502.24
取得投资收益收到的现金(万元)2196.871003.3045.151340.27--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)119.9219.421.48660.27502.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3133.553930.623350.531794.813690.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)5741.315140.203584.0344669.6938695.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9119.795820.463579.7921315.7513092.26
投资支付的现金(万元)7500.003500.003000.004100.004107.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------0.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)199.96199.96171.55--3000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16819.759520.426751.3525415.7520199.85
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11078.44-4380.22-3167.3219253.9418495.45
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31203.0615150.007773.0638945.8931809.89
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3169.543169.54860.212202.561380.57
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34372.6018319.548633.2741148.4433190.45
偿还债务支付的现金(万元)27633.9115913.915950.9452462.5146379.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6220.777048.78453.766699.885865.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------35.0035.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--105.91100.004898.363438.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)33854.6923068.606504.7064060.7555682.57
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)517.91-4749.062128.57-22912.31-22492.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.23-15.07-14.8845.789.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5681.53-5836.94-2635.8611525.98328.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)81088.1381088.1381088.1369562.1569562.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75406.6075251.1878452.2781088.1369890.64
净利润(万元)--5924.50--16763.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------151.52--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--215.28--287.54--
长期待摊费用摊销(万元)--277.30--390.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.67---275.56--
固定资产报废损失(万元)------220.38--
公允价值变动损失(万元)--2704.39---4214.37--
财务费用(万元)--68.77---21.80--
投资损失(万元)--759.20---210.41--
递延所得税资产减少(万元)---22.57---143.04--
递延所得税负债增加(万元)---6573.43--582.99--
存货的减少(万元)---901.98--2392.54--
经营性应收项目的减少(万元)---7007.00---11248.83--
经营性应付项目的增加(万元)--4322.11--2340.81--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3307.41--15138.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--68251.18--64088.13--
减:现金的期初余额(万元)--64088.13--42562.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)--7000.00--17000.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--17000.00--27000.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5836.94--11525.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------229.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-162024-04-192024-03-152023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-192024-08-162024-03-152023-10-26
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