中财网 中财网股票行情
龙净环保(600388)现金流量表图
龙净环保(600388)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)150598.68802979.45541454.74351793.74170931.97
收到的税费返还(万元)9214.573777.691546.991110.05434.40
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8701.7033367.9415855.0813904.8510863.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168514.96840125.07558856.81366808.64182230.26
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)118606.73398725.26279557.63199868.74109124.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37727.62110112.9783572.2758400.8935530.26
支付的各项税费(万元)13901.7160116.6042157.3029693.5015019.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11951.3453494.9537124.0925672.9019003.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)182187.39622449.78442411.30313636.03178677.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13672.43217675.29116445.5253172.613552.57
收回投资收到的现金(万元)44479.00226327.42238881.93127603.6382876.63
取得投资收益收到的现金(万元)2662.503600.723269.402626.09899.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)258.282328.83714.18544.99516.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1461.201461.201461.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47399.78233718.16244326.70132235.9184293.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)29447.78221987.84172500.76115850.5460858.90
投资支付的现金(万元)39348.99301226.58279083.96197803.63111376.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68796.76523214.42451584.72313654.17172235.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-21396.98-289496.25-207258.02-181418.25-87942.35
吸收投资收到的现金(万元)6428.56--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53838.36327634.42301515.32172056.85129771.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)60266.92327634.42301515.32172056.85129771.29
偿还债务支付的现金(万元)41526.94219852.83166180.6777471.9947282.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2706.7632193.7529664.2227104.965074.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----75.0075.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16005.8812849.515570.372754.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46541.46268052.46208694.40110147.3255111.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13725.4659581.9592820.9161909.5474659.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)184.13372.63-457.1751.9921.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-21159.81-11866.371551.24-66284.11-9709.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231337.21243203.58243203.58243203.58243203.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)210177.39231337.21244754.82176919.46233494.45
净利润(万元)--82278.94--43211.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16571.68--1604.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10852.89--5366.56--
长期待摊费用摊销(万元)--926.59--482.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1229.31---119.88--
固定资产报废损失(万元)--45.92--18.48--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--13866.52--8705.97--
投资损失(万元)---6053.95---3177.80--
递延所得税资产减少(万元)---852.69--714.80--
递延所得税负债增加(万元)---1068.31---77.30--
存货的减少(万元)--46575.32--72962.74--
经营性应收项目的减少(万元)--40781.00--15175.16--
经营性应付项目的增加(万元)---19869.39---102920.56--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--217675.29--53172.61--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--231337.21--176919.46--
减:现金的期初余额(万元)--243203.58--243203.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11866.37---66284.11--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2528.25---2593.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2247.89--1124.50--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-142025-03-212024-10-212024-08-232024-04-19
更新时间2025-04-142025-03-242024-10-212024-08-262024-04-20
↑返回页顶↑

转至龙净环保（600388）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。