中财网 中财网股票行情
领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4235082.702963506.101954617.63987938.803542157.11
收到的税费返还(万元)136539.96107438.7672518.9244902.07122279.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------7979700.0014260300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------1666500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------5960100.0025156400.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)37299.7727895.5122999.5520161.3865051.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)4408922.433098840.372050136.091053002.243729488.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2947942.652183766.281367831.64690513.332312519.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)802608.61591574.98385202.89188774.55680382.97
支付的各项税费(万元)197957.80145945.4698189.0353055.14159440.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)------9865100.0016366400.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------2573500.007082400.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------1990000.008129800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)58286.2333769.4822179.0813287.2047617.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4006795.282955056.201873402.63945630.213199959.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)402127.14143784.17176733.46107372.03529528.69
收回投资收到的现金(万元)3166.62400.00400.00--24591.30
取得投资收益收到的现金(万元)1280.961439.83871.26332.546809.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)200.8591.3279.1517.548075.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21193.92--5869.40----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)25842.3610975.077219.81850.08254999.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)362193.35239218.72159070.0075025.07228156.88
投资支付的现金(万元)9511.892534.672536.63261.2722890.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)28665.30--25382.51----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)400370.54266060.35186989.1486541.79464365.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-374528.18-255085.28-179769.33-85691.71-209365.97
吸收投资收到的现金(万元)--------2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------2000.00
发行债券收到的现金(万元)212049.85----29476400.00--
取得借款收到的现金(万元)684732.64583512.13421695.66288703.55784708.71
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11002.99--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)907785.48583512.13421695.66288703.55796395.79
偿还债务支付的现金(万元)530824.91376225.11262728.81190577.01859004.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45719.1839065.3933515.485775.65136699.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--302.60----243.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)55996.12--21862.63----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)632540.21443326.90318106.92205720.621088112.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)275245.27140185.23103588.7482982.93-291717.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10780.226018.186103.101480.979560.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)313624.4534902.30106655.97106144.2238005.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289789.12289789.12289789.12289789.12251783.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)603413.57324691.41396445.09395933.34289789.12
净利润(万元)175861.84--69028.48--204732.38
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)83057.47--20717.49--7700.00
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)13949.20--6968.73--16605.49
长期待摊费用摊销(万元)35591.80--17770.21----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-190.17--273.70---1133.70
固定资产报废损失(万元)1201.36--100.84--146854.80
公允价值变动损失(万元)17916.00--9727.48--19981.17
财务费用(万元)18869.35--9785.80--34631.44
投资损失(万元)-362.78---2838.07---10201.35
递延所得税资产减少(万元)-4682.66---1656.06--14503.25
递延所得税负债增加(万元)-251.82--1106.60---1732.05
存货的减少(万元)-70896.28---30748.68---103564.39
经营性应收项目的减少(万元)-286206.04--13060.73--17585.82
经营性应付项目的增加(万元)214752.28---30498.26--74746.98
其他(万元)--------6209.25
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)402127.14--176733.46--9246100.00
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)603413.57--396445.09--289789.12
减:现金的期初余额(万元)289789.12--289789.12--251783.20
加:现金等价物的期末余额(万元)--------29453200.00
减:现金等价物的期初余额(万元)--------21816400.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)313624.45--106655.97--7589300.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------940000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------5901700.00
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)23582.44--10518.65--249100.00
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-302024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
更新时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至领益智造（002600）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。