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领益智造(002600)现金流量表图
领益智造(002600)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)987938.803542157.112647413.891813845.271013539.09
收到的税费返还(万元)44902.07122279.5887200.0156269.3726190.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20161.3865051.8455416.2745391.7735047.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1053002.243729488.532790030.171915506.421074777.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)690513.332312519.161758832.341138949.19606317.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)188774.55680382.97489885.55312970.62156842.37
支付的各项税费(万元)53055.14159440.38107254.1477015.0140670.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13287.2047617.3332959.0820207.1415952.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)945630.213199959.842388931.111549141.96819782.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107372.03529528.69401099.06366364.46254995.35
收回投资收到的现金(万元)--24591.3018356.8912122.48--
取得投资收益收到的现金(万元)332.546809.135587.434192.85495.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.548075.967605.036324.754182.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----163141.26114229.8377708.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)850.08254999.65194690.61136869.9182386.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)75025.07228156.88150662.17113497.7066351.23
投资支付的现金(万元)261.2722890.3923239.4222731.71--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----134958.74149201.0180800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)86541.79464365.63308860.33285430.41147151.23
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-85691.71-209365.97-114169.72-148560.50-64764.86
吸收投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.002000.002000.002000.00
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)288703.55784708.71678601.81367157.80165578.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4942.635015.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)288703.55796395.79680601.81374100.43172593.82
偿还债务支付的现金(万元)190577.01859004.91611070.81406334.07145079.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5775.65136699.59108943.5316665.089263.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--243.13243.13----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----83664.7851261.2837626.58
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)205720.621088112.94803679.12474260.43191969.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)82982.93-291717.15-123077.31-100159.99-19375.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1480.979560.3512612.126677.37-3146.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)106144.2238005.91176464.15124321.34167708.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)289789.12251783.20251783.20251783.20251783.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)395933.34289789.12428247.36376104.54419491.62
净利润(万元)--204732.38--124549.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00---1589.01--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16605.49--8956.84--
长期待摊费用摊销(万元)------16861.37--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1133.70--490.44--
固定资产报废损失(万元)--146854.80--816.97--
公允价值变动损失(万元)--19981.17--12177.60--
财务费用(万元)--34631.44--20031.06--
投资损失(万元)---10201.35---184.11--
递延所得税资产减少(万元)--14503.25--2393.53--
递延所得税负债增加(万元)---1732.05---3281.69--
存货的减少(万元)---103564.39---60.52--
经营性应收项目的减少(万元)--17585.82--176103.37--
经营性应付项目的增加(万元)--74746.98---79744.54--
其他(万元)--6209.25------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00--366364.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--289789.12--376104.54--
减:现金的期初余额(万元)--251783.20--251783.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00--124321.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00--12230.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-272023-08-272023-04-29
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