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航发科技(600391)现金流量表图
航发科技(600391)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)305604.16168685.20102947.1445952.67452288.90
收到的税费返还(万元)5072.913437.831150.83236.224287.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2860.521876.08716.29324.744234.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)313537.59173999.11104814.2646513.63460811.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)324041.95277629.32209867.96114602.50301029.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79942.4750755.5433912.7817309.2578975.36
支付的各项税费(万元)16191.7814365.1112234.1210445.2320567.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5992.433486.632336.741068.699307.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426168.63346236.59258351.60143425.67409879.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-112631.04-172237.49-153537.34-96912.0450931.65
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)226.44113.0417.6014.751185.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)226.44113.0417.6014.751185.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19596.1413892.968778.762627.8120205.67
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19596.1413892.968778.762627.8120205.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19369.70-13779.93-8761.17-2613.06-19019.77
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)200455.48179500.00155000.00115000.00200778.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15524.00----14139.5613149.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)215979.48194997.56169712.56129139.56213927.66
偿还债务支付的现金(万元)70230.0027460.0010260.0010200.00190320.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6151.874620.873124.04629.655222.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1169.851169.85--1006.30
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39728.53----18613.8321736.60
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)116110.4050694.7031997.8729443.49217278.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)99869.08144302.86137714.6999696.07-3351.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)753.62391.54295.04175.85356.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-31378.04-41323.02-24288.78346.8328917.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)60976.1960976.1960976.1960976.1932058.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)29598.1419653.1736687.4061323.0260976.19
净利润(万元)13594.99--5281.73--10716.54
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2649.74------2916.87
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)1199.64--573.20--1240.09
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)3.22---11.24---506.15
固定资产报废损失(万元)124.82--10732.06--13.14
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)5852.44--2216.17--5053.47
投资损失(万元)144.78--118.05--160.96
递延所得税资产减少(万元)-3276.71---3982.62--1216.60
递延所得税负债增加(万元)3379.72--4007.85--169.65
存货的减少(万元)71.82---29632.80---27525.33
经营性应收项目的减少(万元)-117333.20---121217.02---31411.44
经营性应付项目的增加(万元)-56391.47---32282.29--58006.45
其他(万元)-----72.38----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-112631.04------50931.65
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)29598.14--36687.40--60976.19
减:现金的期初余额(万元)60976.19--60976.19--32058.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-31378.04------28917.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2172.64------698.06
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)13043.83------11003.57
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-312024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-012024-10-312024-08-302024-04-302024-04-01
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