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亚辉龙(688575)现金流量表图
亚辉龙(688575)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)44941.90201039.13132566.5683118.0040344.83
收到的税费返还(万元)223.884776.454706.453887.963251.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3198.6212647.539643.517622.403861.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48364.39218463.10146916.5294628.3647458.01
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)22443.05124253.18111584.7785240.5252279.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11318.8153612.9543602.1530673.3215878.58
支付的各项税费(万元)2367.8819357.2017531.0215513.317778.39
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5233.9328558.5423184.6317750.517691.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41363.68225781.86195902.56149177.6683628.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7000.71-7318.76-48986.05-54549.30-36170.48
收回投资收到的现金(万元)6078.0726246.7226263.2823263.283789.92
取得投资收益收到的现金(万元)178.32909.84378.53192.7034.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--5.895.08----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)---2156.98------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1800.001800.001800.001200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6256.3926805.4728446.8925255.985024.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13401.3966271.1044363.2529855.549937.36
投资支付的现金(万元)2020.0424022.1822155.4219153.926000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----3093.22----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15421.4390293.2869611.8949009.4615937.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9165.04-63487.81-41165.00-23753.48-10912.65
吸收投资收到的现金(万元)191.785764.475295.831257.82--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--4038.024038.02----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3660.8553008.6852475.1144691.203046.95
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3934.256979.626879.7258.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3852.6362707.4064750.5652828.733105.78
偿还债务支付的现金(万元)--27800.0015800.0014000.004000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)109.9628253.2525090.7124974.0295.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)169.088579.947997.346486.56180.49
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)279.0464633.1948888.0545460.584275.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3573.58-1925.7915862.517368.15-1169.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-177.26398.02492.38647.01-221.79
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1232.00-72334.34-73796.16-70287.61-48474.80
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49058.89121090.85121090.85121090.85121090.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)50290.8948756.5247294.7050803.2472616.06
净利润(万元)--27920.02--11341.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7287.35--856.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2205.88--1081.43--
长期待摊费用摊销(万元)--1356.52--663.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---278.84--30.28--
固定资产报废损失(万元)--72.30--79.54--
公允价值变动损失(万元)--2577.51---1034.79--
财务费用(万元)--717.35--233.98--
投资损失(万元)---11807.66---362.39--
递延所得税资产减少(万元)--289.22---82.44--
递延所得税负债增加(万元)---682.18---257.36--
存货的减少(万元)---10171.23---10899.78--
经营性应收项目的减少(万元)--1293.25--2432.25--
经营性应付项目的增加(万元)---47724.68---67311.77--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7318.76---54549.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--48756.52--50803.24--
减:现金的期初余额(万元)--121090.85--121090.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---72334.34---70287.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--783.65--68.60--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--771.77--498.26--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192024-04-192023-10-272023-08-172023-04-29
更新时间2024-04-202024-04-202023-10-272023-08-182023-04-29
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