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诺泰生物(688076)现金流量表图
诺泰生物(688076)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)68494.8834263.21104158.8271328.0147447.85
收到的税费返还(万元)4461.071498.122963.321662.721174.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1614.08631.835708.661624.74898.65
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)74570.0336393.16112830.7974615.4849521.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24185.1011844.0934832.9521869.6712891.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15922.559374.3220532.6414781.219961.76
支付的各项税费(万元)3434.531168.413783.092926.562134.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11184.596157.9218660.7211521.497255.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54726.7728544.7377809.4151098.9332243.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19843.267848.4335021.3823516.5417277.45
收回投资收到的现金(万元)77500.0026000.0055050.0046575.0034475.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.7024.23290.3791.6242.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.801.98152.6616.87106.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77648.4926026.2255493.0346683.5034623.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32815.4216722.7866063.9143401.8924749.49
投资支付的现金(万元)100000.0050000.0055650.0051150.0031504.19
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132815.4266722.78121713.9194551.8956253.68
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-55166.93-40696.56-66220.88-47868.39-21630.07
吸收投资收到的现金(万元)2297.87--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----42909.43----
取得借款收到的现金(万元)64995.0026000.0071668.2960779.5847000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)67292.8726000.00114577.7260779.5847000.00
偿还债务支付的现金(万元)35875.4610425.4644948.6143845.7136310.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9669.44545.455761.475284.914948.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)428.40180.98678.04350.92297.20
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)45973.3011151.8851388.1249481.5441556.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21319.5714848.1263189.6011298.045443.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)327.3598.60-321.31-154.31-68.96
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13676.74-17901.4131668.78-13208.121022.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)67753.2767753.2736084.4936084.4936084.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)54076.5349851.8667753.2722876.3737106.82
净利润(万元)23176.52--16545.27--3985.12
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1014.06--524.07--1262.11
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)530.63--961.30--446.59
长期待摊费用摊销(万元)316.73--460.67--270.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00---17.64---9.52
固定资产报废损失(万元)196.07--1529.93--569.65
公允价值变动损失(万元)313.37---25.75--277.35
财务费用(万元)811.88--1745.77--745.48
投资损失(万元)46.31---290.37---93.14
递延所得税资产减少(万元)-2283.25---1295.62--838.24
递延所得税负债增加(万元)-78.05---60.82---64.22
存货的减少(万元)-5156.11---8258.31---2400.37
经营性应收项目的减少(万元)-20704.58---12648.68--3896.09
经营性应付项目的增加(万元)8548.95--18038.01--1354.69
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)19843.26--35021.38--17277.45
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)54076.53--67753.27--37106.82
减:现金的期初余额(万元)67753.27--36084.49--36084.49
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-13676.74--31668.78--1022.33
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1307.38--2889.26--52.76
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)282.10--377.83--155.62
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-222024-04-222024-03-282023-10-202023-08-28
更新时间2024-08-232024-04-232024-03-292023-10-202023-08-29
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