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三孚新科(688359)现金流量表图
三孚新科(688359)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13037.3242763.4633119.6422230.159494.24
收到的税费返还(万元)--417.87385.12138.12163.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)638.20918.61723.73566.49409.00
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)13675.5244099.9434228.4922934.7710066.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4399.1724150.9919706.8312008.504675.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4209.8014142.9710560.877197.473902.35
支付的各项税费(万元)862.365469.163998.043244.951623.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1203.566852.734763.343421.712160.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10674.9050615.8539029.0725872.6312362.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3000.62-6515.91-4800.58-2937.86-2296.43
收回投资收到的现金(万元)600.00--1233.971233.97105.70
取得投资收益收到的现金(万元)--9.465.485.48--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.152.860.650.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2500.59--1210.591290.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1930.57--166.60--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)605.154443.482617.292617.291395.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)174.651125.43924.71566.26352.88
投资支付的现金(万元)2125.4290.732030.001590.00960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--3200.15------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--3096.60--156.60--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2300.077512.916311.465513.011312.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1694.92-3069.44-3694.17-2895.7182.82
吸收投资收到的现金(万元)9566.81850.1273.7373.10--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4730.8736372.5131624.8522156.838850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4457.21--1445.32--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)14567.6841679.8435643.9023675.248850.00
偿还债务支付的现金(万元)6683.2529809.1923105.7816961.284410.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)268.871635.951236.13929.06253.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)392.00490.00392.00392.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1685.66--968.25322.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7409.2333130.8125667.6618858.584986.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7158.448549.039976.244816.663863.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.859.89-0.61-0.01--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8462.29-1026.431480.89-1016.931650.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)4335.415353.285353.285353.285550.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12797.704326.846834.174336.357201.06
净利润(万元)--441.46--253.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--172.87--155.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1301.36--649.13--
长期待摊费用摊销(万元)--82.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--230.59---1.21--
固定资产报废损失(万元)--6.46--1322.89--
公允价值变动损失(万元)---462.65------
财务费用(万元)--1300.06--602.54--
投资损失(万元)---1487.80---1474.09--
递延所得税资产减少(万元)---1321.25---752.47--
递延所得税负债增加(万元)---362.34---152.71--
存货的减少(万元)---1692.58---1979.44--
经营性应收项目的减少(万元)---11677.21---4415.28--
经营性应付项目的增加(万元)---588.63---258.76--
其他(万元)------2329.43--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---6515.91---2937.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4326.84--4336.35--
减:现金的期初余额(万元)--5353.28--5353.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1026.43---1016.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--936.91--482.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------252.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-26
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-302024-08-262024-04-30
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