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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)11615048.7853543088.1738669170.5925321144.4911960864.53
收到的税费返还(万元)1874.8131849.9820724.0217590.541103.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)231061.62953566.211326667.97945715.68410049.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)11847985.2154528504.3640016562.5926284450.7112372017.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6509189.3721757296.4017870541.4412113166.186241101.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2035150.539340475.435755474.103790601.771886316.98
支付的各项税费(万元)326859.101341562.10754574.01525159.57245761.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1894188.317562356.995894744.254021468.141912660.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)10765387.3140001690.9430275333.8020450395.6610285839.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1082597.9014526813.439741228.795834055.052086177.58
收回投资收到的现金(万元)622.975186.042218.72559.65128.66
取得投资收益收到的现金(万元)1734.66213809.49159329.36152109.196355.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)29868.37141142.68106550.1876413.568653.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)85937.603306456.52--1338820.05352214.09
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)118163.593666594.722728994.051567902.45367351.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1372987.619027134.425828966.713503456.661471300.43
投资支付的现金(万元)5500.00195883.9115368.6713898.671491.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1818467.044572991.73--2908711.28917478.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3196954.6513796010.069461057.336426066.622390270.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3078791.06-10129415.34-6732063.28-4858164.17-2022918.58
吸收投资收到的现金(万元)--4800.002850.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----2850.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61590.82661340.13567501.65283250.95115400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)12900.5495073.82--63837.01--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)74491.37761213.94570351.65347087.96115400.00
偿还债务支付的现金(万元)171222.15864732.54622356.40405716.99179250.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11679.242418143.092164793.11733219.6060813.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)40.00--790.0040.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)835309.251768538.75--782599.23888318.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1018210.645051414.384347206.591921535.821128383.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-943719.28-4290200.44-3776854.95-1574447.86-1012983.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)345.938919.51-3120.461209.43456.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2939566.50116117.16-770809.90-597347.55-949267.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8220679.448104562.288104562.288104562.288104562.28
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5281112.948220679.447333752.387507214.737155294.56
净利润(万元)--3297502.47--2196561.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12008.18--13221.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--903628.75--440660.29--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--185560.34--88006.43--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)--107690.79--106418.29--
财务费用(万元)--210846.01--119619.33--
投资损失(万元)---266741.86---125924.90--
递延所得税资产减少(万元)--67329.20--68245.48--
递延所得税负债增加(万元)--319708.21---27374.48--
存货的减少(万元)--14626.27---127220.40--
经营性应收项目的减少(万元)---2204259.93---3034523.55--
经营性应付项目的增加(万元)--2110844.93--1110057.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--14526813.43--5834055.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8220679.44--7507214.73--
减:现金的期初余额(万元)--8104562.28--8104562.28--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--116117.16---597347.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--375846.11--376241.45--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1596044.66--783555.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-03-252024-10-232024-08-202024-04-23
更新时间2025-04-282025-03-262024-10-232024-08-212024-04-25
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