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中国电信(601728)现金流量表图
中国电信(601728)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53543088.1738669170.5925321144.4911960864.5353619762.20
收到的税费返还(万元)31849.9820724.0217590.541103.5531893.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)953566.211326667.97945715.68410049.322366807.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54528504.3640016562.5926284450.7112372017.4056018462.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21757296.4017870541.4412113166.186241101.1123395029.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9340475.435755474.103790601.771886316.989154885.02
支付的各项税费(万元)1341562.10754574.01525159.57245761.03979636.84
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7562356.995894744.254021468.141912660.708626605.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)40001690.9430275333.8020450395.6610285839.8242156157.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14526813.439741228.795834055.052086177.5813862305.88
收回投资收到的现金(万元)5186.042218.72559.65128.6612384.95
取得投资收益收到的现金(万元)213809.49159329.36152109.196355.07153027.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)141142.68106550.1876413.568653.77131214.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)3306456.52--1338820.05352214.091483258.73
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3666594.722728994.051567902.45367351.591779885.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9027134.425828966.713503456.661471300.439017372.46
投资支付的现金(万元)195883.9115368.6713898.671491.0813845.48
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4572991.73--2908711.28917478.662144855.25
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13796010.069461057.336426066.622390270.1711176073.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10129415.34-6732063.28-4858164.17-2022918.58-9396187.86
吸收投资收到的现金(万元)4800.002850.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2850.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)661340.13567501.65283250.95115400.00598827.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)95073.82--63837.01--668001.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)761213.94570351.65347087.96115400.001266828.73
偿还债务支付的现金(万元)864732.54622356.40405716.99179250.591123886.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2418143.092164793.11733219.6060813.982278328.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--790.0040.00--7917.13
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1768538.75--782599.23888318.811476830.63
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5051414.384347206.591921535.821128383.394879045.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4290200.44-3776854.95-1574447.86-1012983.39-3612217.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8919.51-3120.461209.43456.674208.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)116117.16-770809.90-597347.55-949267.72858109.69
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8104562.288104562.288104562.288104562.287246452.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8220679.447333752.387507214.737155294.568104562.28
净利润(万元)3297502.47--2196561.08--3042841.22
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)12008.18--13221.05--27800.28
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)903628.75--440660.29--823589.63
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)185560.34--88006.43--396447.44
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)107690.79--106418.29--88330.68
财务费用(万元)210846.01--119619.33--263896.83
投资损失(万元)-266741.86---125924.90---237638.55
递延所得税资产减少(万元)67329.20--68245.48--249501.16
递延所得税负债增加(万元)319708.21---27374.48--292371.18
存货的减少(万元)14626.27---127220.40--8957.39
经营性应收项目的减少(万元)-2204259.93---3034523.55---1588847.97
经营性应付项目的增加(万元)2110844.93--1110057.68--805094.20
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14526813.43--5834055.05--13862305.88
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)8220679.44--7507214.73--8104562.28
减:现金的期初余额(万元)8104562.28--8104562.28--7246452.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)116117.16---597347.55--858109.69
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)375846.11--376241.45--322935.73
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1596044.66--783555.07--1622789.71
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-252024-10-232024-08-202024-04-232024-03-26
更新时间2025-03-262024-10-232024-08-212024-04-252024-03-27
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