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昆药集团(600422)现金流量表图
昆药集团(600422)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)817559.82502252.88334503.89149202.38861612.64
收到的税费返还(万元)1303.401175.87231.64190.851239.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)47173.7328999.2528085.186288.0346355.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)866036.95532428.00362820.70155681.27909208.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)410153.53277126.71181244.4985715.15410913.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76532.0351124.7636194.4420177.9973193.42
支付的各项税费(万元)74633.9541751.9128306.2614497.4077211.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)223910.87140790.53103555.3345489.44272456.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)785230.38510793.89349300.51165879.99833774.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)80806.5621634.1013520.18-10198.7375433.05
收回投资收到的现金(万元)313981.22228439.65122912.5525000.00224594.38
取得投资收益收到的现金(万元)1559.511221.35931.11172.951529.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.183.162.421.72853.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------134.74
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)315545.91229664.16123846.0725174.67227111.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7943.113136.041862.70956.0510964.40
投资支付的现金(万元)299000.00237000.00140000.0065000.00248700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)306943.11240136.04141862.7065956.05259664.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8602.80-10471.88-18016.62-40781.38-32552.80
吸收投资收到的现金(万元)80.0080.00----1200.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)80.0080.00----1200.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)77742.3551185.7035685.278344.1797103.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)209845.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)287667.6651265.7035685.278344.17302637.26
偿还债务支付的现金(万元)84263.0959087.1935245.298075.26100030.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18652.4917174.071496.15917.9046704.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1398.00320.00320.00320.0032044.52
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)197551.092281.711123.11750.884353.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)300466.6778542.9737864.559744.05363926.99
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12799.01-27277.27-2179.28-1399.88-61289.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)98.75-21.94-47.56-62.22174.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)76709.10-16136.99-6723.28-52442.20-18235.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)136683.34136593.74136593.74136593.74154918.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)213392.44120456.75129870.4684151.54136683.34
净利润(万元)75122.07--23370.64--64267.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2195.49--1499.75--6593.45
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5988.44--2885.06--5429.12
长期待摊费用摊销(万元)1033.79--476.61----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-101.26---36.39---103.50
固定资产报废损失(万元)5.43--2.94--12110.79
公允价值变动损失(万元)-691.59---208.27---102.61
财务费用(万元)2426.83--1316.89--1305.79
投资损失(万元)-1493.32---917.64---1731.22
递延所得税资产减少(万元)1084.36---1654.99---2089.83
递延所得税负债增加(万元)-263.48---118.35--1493.70
存货的减少(万元)27185.17---8448.23--4453.10
经营性应收项目的减少(万元)4181.59---35370.07---1864.46
经营性应付项目的增加(万元)-54389.09--20094.00---24114.94
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)80806.56--13520.18--35608.32
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)213392.44--129870.46--136683.34
减:现金的期初余额(万元)136683.34--136593.74--154628.44
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--------290.25
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)76709.10---6723.28---18324.95
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)4599.46--3716.71--5285.85
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2463.26--1407.20--3380.68
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-112024-10-292024-08-222024-04-192024-03-21
更新时间2025-03-122024-10-292024-08-232024-04-202025-03-11
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