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阳光诺和(688621)现金流量表图
阳光诺和(688621)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)51337.2033237.899502.8195996.5278979.58
收到的税费返还(万元)6.246.24--13.3713.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1620.85746.73468.824176.542252.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52964.2933990.859971.63100186.4481245.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27505.5017603.696383.0947357.0134336.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22397.1415166.348267.2729819.5122955.24
支付的各项税费(万元)4096.913818.02964.353818.253072.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4925.742556.011828.189870.856119.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)58925.2839144.0617442.8990865.6166483.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5960.99-5153.21-7471.269320.8314761.78
收回投资收到的现金(万元)23710.0013710.0010000.0049004.9036004.90
取得投资收益收到的现金(万元)256.38155.3739.65268.01194.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------0.060.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------149.58--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)23966.3813865.3710039.6549422.5636199.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2400.741176.20429.044242.511581.35
投资支付的现金(万元)22000.0010500.0010200.0065710.6949154.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)24400.7411676.2010629.0469953.1950736.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-434.362189.17-589.40-20530.64-14536.58
吸收投资收到的现金(万元)2437.36120.00--350.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)120.00120.00--350.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41447.5027610.0514011.3854944.5742514.02
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43884.8627730.0514011.3855294.5742514.02
偿还债务支付的现金(万元)29946.0220441.3613961.4037900.5527249.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4286.502737.57339.803226.082875.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1873.731309.98621.5012300.0611948.25
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36106.2424488.9214922.6953426.7042073.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7778.623241.13-911.311867.87440.51
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1383.27277.09-8971.98-9341.94665.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)45916.5545916.5545916.5555258.4855258.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)47299.8246193.6336944.5745916.5555924.19
净利润(万元)---2833.82--21051.36--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2663.71--6385.61--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--204.66--365.72--
长期待摊费用摊销(万元)------1949.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.07---64.52--
固定资产报废损失(万元)--1282.79--25.11--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--677.39--1645.30--
投资损失(万元)---51.63---496.83--
递延所得税资产减少(万元)---3207.77---3822.72--
递延所得税负债增加(万元)--3.30---119.51--
存货的减少(万元)--68.78--101.84--
经营性应收项目的减少(万元)---6588.73---32119.71--
经营性应付项目的增加(万元)---6952.48--1542.14--
其他(万元)--3604.79------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5153.21--9320.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--46193.63--45916.55--
减:现金的期初余额(万元)--45916.55--55258.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--277.09---9341.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3841.49--3971.78--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1109.93--2249.79--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-29
更新时间2026-10-292026-08-282026-04-272026-04-272025-10-30
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