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华鲁恒升(600426)现金流量表图
华鲁恒升(600426)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3239489.482411976.681640065.98726814.652563111.64
收到的税费返还(万元)389.50201.79195.11169.2570.39
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17463.2314969.2213241.151511.665839.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3257342.222427147.701653502.24728495.572569021.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2393954.521757526.981175574.64512947.341749883.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)171510.45125456.4384453.4944385.64149012.29
支付的各项税费(万元)184277.18135805.6796962.3254776.13158459.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10788.4919210.895670.703312.0140134.42
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2760530.632037999.971362661.14615421.112097489.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)496811.58389147.73290841.10113074.46471531.92
收回投资收到的现金(万元)--------370000.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------2500.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)616.54------595.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)616.54------373095.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)508071.58359158.13248446.27135981.01871052.20
投资支付的现金(万元)--------230000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)508071.58359158.13248446.27135981.011101052.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-507455.05-359158.13-248446.27-135981.01-727956.31
吸收投资收到的现金(万元)--------50000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------50000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)204828.43131309.7187725.0250443.79456596.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26644.26--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231472.69131309.7187725.0250443.79506596.63
偿还债务支付的现金(万元)47150.3917420.1613575.204495.9646012.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)221793.09150492.20142374.237384.79193452.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1339.61------1300.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)270283.09168008.40155949.4311881.23240765.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-38810.40-36698.69-68224.4138562.56265831.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1886.741658.791393.47343.32658.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47567.13-5050.30-24436.1015999.3210065.24
加:期初现金及现金等价物余额(万元)187100.87187100.87187100.87196943.78177035.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)139533.74182050.57162664.77212943.09187100.87
净利润(万元)417820.09--238701.73--362242.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2782.00--2731.77--3338.42
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4892.21--2698.32--3438.00
长期待摊费用摊销(万元)5230.15--2539.75--16411.59
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-535.29------2.78
固定资产报废损失(万元)83.13---295.94---523.75
公允价值变动损失(万元)--------639.01
财务费用(万元)23985.56--12260.15--9115.45
投资损失(万元)----2254.59---2500.08
递延所得税资产减少(万元)-716.64--86.86---1762.11
递延所得税负债增加(万元)552.49--138.45---352.18
存货的减少(万元)14638.55--2020.51---35332.73
经营性应收项目的减少(万元)-200143.76---4552.55--89876.82
经营性应付项目的增加(万元)-51363.91---113490.07---138595.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)496811.58--290841.10--471531.92
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)139533.74--162664.77--187100.87
减:现金的期初余额(万元)187100.87--187100.87--177035.63
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-47567.13---24436.10--10065.24
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)2788.23--2322.48--227.83
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1251.10--615.06--1268.59
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-03-282024-10-302024-08-222024-04-252024-04-01
更新时间2025-03-312024-10-302024-08-232024-04-252024-04-01
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