中财网 中财网股票行情
中远海特(600428)现金流量表图
中远海特(600428)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)472704.031638850.301109175.29664724.28298011.58
收到的税费返还(万元)3522.2813604.4210479.099863.541615.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)167.7416576.363807.462184.07936.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)476394.041669031.081123461.83676771.88300563.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)301633.421010411.56705925.95430814.23182183.74
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)57879.77221775.58144886.12100121.0941055.46
支付的各项税费(万元)10147.9430180.0828178.5617370.325159.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4766.1345066.1711156.879018.485554.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)374427.251307433.39890147.51557324.12233953.47
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101966.79361597.69233314.32119447.7666610.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3350.022737.812737.81--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--13560.8213599.0813079.689900.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--57489.31--51798.81--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--74400.1567616.3167616.319900.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11989.7163619.0818266.1516137.153925.39
投资支付的现金(万元)--176.69235.13235.13--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--235.46------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11989.7164031.2318501.2816372.283925.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11989.7110368.9249115.0351244.035974.94
吸收投资收到的现金(万元)347693.3831625.0011500.0011500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25812.92113401.14112164.8845401.1425401.14
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)373506.30145026.14123664.8856901.1425401.14
偿还债务支付的现金(万元)74587.20196643.68192402.91122709.7382761.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5152.9577603.1677734.0616768.268778.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------772.91--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48911.63110393.09--33231.4417187.50
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)128651.77384639.93329787.97172709.42108728.15
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)244854.52-239613.79-206123.09-115808.28-83327.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-961.885410.27-5328.362551.34-5719.70
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)333869.73137763.0970977.9057434.84-16461.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)283015.90145252.82145252.82145252.82145252.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)616885.63283015.90216230.72202687.66128791.32
净利润(万元)--173391.38--79150.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--37711.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1147.37--570.68--
长期待摊费用摊销(万元)--5116.31--2286.45--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6299.07---6224.01--
固定资产报废损失(万元)--0.81------
公允价值变动损失(万元)---4599.67---688.81--
财务费用(万元)--41236.29--19408.37--
投资损失(万元)---17869.32---18635.02--
递延所得税资产减少(万元)---25894.13---7133.04--
递延所得税负债增加(万元)--20574.41--4399.26--
存货的减少(万元)---17076.01---8408.33--
经营性应收项目的减少(万元)---56744.70---80096.51--
经营性应付项目的增加(万元)--34373.48--52560.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--361597.69--119447.76--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--283015.90--202687.66--
减:现金的期初余额(万元)--145252.82--145252.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--137763.09--57434.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--104.26--3049.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--86675.88--31863.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-09-022024-04-30
↑返回页顶↑

转至中远海特（600428）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。