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片仔癀(600436)现金流量表图
片仔癀(600436)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)304313.811202282.60929333.52579533.87368266.39
收到的税费返还(万元)--80.364.214.21--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2114.1818880.4211184.037666.834875.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)306427.991221243.38940521.76587204.91373141.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)171051.53822951.97634434.43427906.17264560.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15655.5456818.6638081.4826529.7514732.19
支付的各项税费(万元)16299.06116761.2282364.6251642.9219411.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11830.4093340.7255751.6442976.6021289.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214836.531089872.58810632.17549055.45319993.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91591.46131370.80129889.6038149.4753148.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)284.953451.81965.8759.72--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)276.00412.56149.63137.0275.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)12646.41927012.09910281.52890071.0066875.77
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13207.36930876.46911397.02890267.7566951.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9645.22106829.317597.894245.742743.24
投资支付的现金(万元)10000.0024800.0010000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)87547.05666808.26667899.658931.004990.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)107192.27798437.57685497.5413176.747733.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-93984.91132438.89225899.48877091.0159218.37
吸收投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00490.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--490.00490.00490.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20143.46116067.0389272.0967998.0838889.22
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--490.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)20143.46117047.0389762.0968488.0839379.22
偿还债务支付的现金(万元)24813.34122990.1488488.7463700.0028460.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)610.85213608.85143053.51142284.62823.57
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--881.68861.33763.20--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1867.984503.373243.211907.851151.89
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27292.17341102.37234785.47207892.4630435.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7148.71-224055.33-145023.38-139404.398943.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)102.87815.55585.12709.27290.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9439.2940569.91211350.81776545.36121600.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)148288.89107718.98107718.98107718.98107718.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)138849.60148288.89319069.80884264.34229319.62
净利润(万元)--299552.66--174835.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1156.73--681.34--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1479.98--1066.21--
长期待摊费用摊销(万元)--990.95--485.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---465.74---262.20--
固定资产报废损失(万元)--78.60--10.39--
公允价值变动损失(万元)--894.85--1519.99--
财务费用(万元)--3005.49--1188.70--
投资损失(万元)---14573.40---7692.41--
递延所得税资产减少(万元)--2997.63---140.47--
递延所得税负债增加(万元)---2968.96---385.36--
存货的减少(万元)---160002.91---116764.96--
经营性应收项目的减少(万元)--27290.22--19377.35--
经营性应付项目的增加(万元)---36344.66---39608.73--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--131370.80--38149.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--148288.89--884264.34--
减:现金的期初余额(万元)--107718.98--107718.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--40569.91--776545.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--299.57--117.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--3959.30--1795.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-282024-10-212024-08-162024-04-19
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-212024-08-192024-04-20
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