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宁波建工(601789)现金流量表图
宁波建工(601789)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2264667.001534813.481071568.33661522.912370391.65
收到的税费返还(万元)400.63225.97374.0354.40953.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)48072.01329429.7464523.9398983.9918746.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2313139.651864469.191136466.29760561.302390091.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2063614.141698638.371175474.91819059.082073218.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111947.2682867.1360234.5138605.73105297.57
支付的各项税费(万元)63557.5550253.8632623.1523039.5448367.61
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)70321.38210363.3725787.7195065.1747337.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2309440.342042122.721294120.29975769.522274221.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3699.31-177653.53-157654.00-215208.22115869.48
收回投资收到的现金(万元)816.00------160.00
取得投资收益收到的现金(万元)738.53356.78161.60----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2089.291799.86538.90150.222445.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1690.121690.121690.121689.622000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)10639.844261.843558.84----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15973.788108.615949.471839.844605.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11706.256074.072258.95996.4212514.09
投资支付的现金(万元)38305.7410040.0010040.0040.0035343.71
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31083.1210625.0010625.0017775.001400.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81095.1126739.0722923.9518811.4249257.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-65121.33-18630.45-16974.47-16971.58-44652.02
吸收投资收到的现金(万元)1451.501451.501445.50965.502303.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1451.501451.501445.50965.502303.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)654764.24513434.62319648.75235450.00531866.17
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)656215.74514886.12321094.25236415.50534169.17
偿还债务支付的现金(万元)527910.98379344.20179631.39117916.62372640.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37366.7728893.3014865.246502.5134561.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)745.12--705.12--676.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5832.494057.701892.521749.6047194.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)571110.24412295.20196389.15126168.74454395.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)85105.49102590.92124705.10110246.7679773.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23683.48-93693.06-49923.37-121933.04150990.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)507409.18507409.18507409.18507409.18356418.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)531092.65413716.12457485.80385476.14507409.18
净利润(万元)32190.08--14826.21--34585.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)8960.28--8497.16--11321.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)997.07--484.50--983.27
长期待摊费用摊销(万元)--------2529.71
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-142.00---21.24---559.36
固定资产报废损失(万元)10005.72--4865.51--83.50
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)24495.15--13826.09--19943.03
投资损失(万元)-3576.14---1435.32---1156.04
递延所得税资产减少(万元)-6026.88---1954.99---6405.29
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)6821.63---15545.22--1218.04
经营性应收项目的减少(万元)-283611.62---166757.77---213716.26
经营性应付项目的增加(万元)192839.80---17044.69--242188.10
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)3699.31---157654.00--115869.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)531092.65--457485.80--507409.18
减:现金的期初余额(万元)507409.18--507409.18--356418.45
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)23683.48---49923.37--150990.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)14172.39---60.69--13019.34
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3748.71--1209.29--1797.25
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212024-10-252024-08-262024-04-252024-04-16
更新时间2025-04-212024-10-292024-08-262024-04-262024-04-16
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