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江河集团(601886)现金流量表图
江河集团(601886)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)505772.202375298.571648424.651038009.32539147.98
收到的税费返还(万元)1472.05--5959.034317.971907.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--7533.41------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6236.965656.242257.552986.64841.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513481.202388488.221656641.241045313.93541897.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)518430.011894162.791424597.15921148.69538005.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)76037.48216619.54168910.34120083.1871613.80
支付的各项税费(万元)12335.6854418.4534287.1423336.6912720.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15057.4460682.9547420.9325943.4016338.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)621860.612225883.731675215.561090511.96638678.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-108379.41162604.49-18574.33-45198.03-96781.25
收回投资收到的现金(万元)7700.0023194.2126791.9218978.8415126.87
取得投资收益收到的现金(万元)439.142000.062166.38608.4592.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3870.9113122.127270.093550.1424.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1400.635635.91----1559.98
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13410.6843952.3140528.6425843.0216804.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5752.0745437.2422560.6116780.139615.64
投资支付的现金(万元)7700.0021229.5729654.2822064.4618896.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13452.0766666.8152574.8939204.5928799.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-41.39-22714.51-12046.25-13361.57-11995.04
吸收投资收到的现金(万元)180.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)180.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)47310.61206975.61160045.99125662.6261230.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4021.0811037.65----255.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)51511.68218013.26182457.64125662.6261486.76
偿还债务支付的现金(万元)48475.81236574.18150711.37110264.5357269.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3466.0052777.8632968.5029907.483253.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--468.75240.00240.00240.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2883.8423844.20----41704.68
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54825.65313196.24205306.42161687.71102227.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3313.97-95182.97-22848.78-36025.09-40740.28
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)126.554022.43328.25-219.53-575.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-111608.2148729.44-53141.10-94804.23-150092.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)430301.34381571.91381571.91381571.91381571.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)318693.13430301.34328430.80286767.68231479.61
净利润(万元)--77163.47--38910.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19880.88------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2370.40--1207.60--
长期待摊费用摊销(万元)--2607.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1460.68--710.07--
固定资产报废损失(万元)------6932.67--
公允价值变动损失(万元)---9894.37--2122.66--
财务费用(万元)--12376.92--7230.53--
投资损失(万元)---1900.51---474.96--
递延所得税资产减少(万元)---3209.29--611.71--
递延所得税负债增加(万元)---636.70---672.04--
存货的减少(万元)--20809.69---3022.04--
经营性应收项目的减少(万元)---34749.82---31548.61--
经营性应付项目的增加(万元)--26903.53---79978.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--162604.49------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--430301.34--286767.68--
减:现金的期初余额(万元)--381571.91--381571.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--48729.44------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--27332.50------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-192024-10-292024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-202024-10-292024-08-302024-04-30
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