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和达科技(688296)现金流量表图
和达科技(688296)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8187.8440627.5425312.4214005.066399.41
收到的税费返还(万元)565.411306.74899.60598.26340.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)254.292060.761039.74931.51478.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9007.5443995.0427251.7615534.847218.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7021.4018304.7516556.8811486.756636.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6448.4518688.7814864.8610568.986575.14
支付的各项税费(万元)1406.273605.872549.431628.48932.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1303.224529.033569.162779.591434.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16179.3545128.4337540.3426463.8015578.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-7171.81-1133.40-10288.58-10928.97-8359.50
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.101.940.17----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)8900.1785503.70--13236.396524.85
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8902.2785505.6450164.1513236.396524.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)238.94928.23731.69556.08339.91
投资支付的现金(万元)980.00------0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)30750.0079650.00--23700.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31968.9480578.2363231.6924256.081339.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23066.674927.41-13067.54-11019.705184.94
吸收投资收到的现金(万元)--1411.751411.751411.751362.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--649.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2653.803741.552372.321769.98646.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2653.805153.303784.073181.732009.24
偿还债务支付的现金(万元)602.333310.262302.881540.28528.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16.16103.4596.2612.174.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--80.0080.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)94.88527.45--252.78111.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)713.373941.162766.611805.22644.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1940.421212.141017.451376.511364.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.290.030.010.09
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-28298.055006.45-22338.63-20572.14-1809.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33134.3528127.9028127.9028127.9028127.90
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4836.2933134.355789.277555.7626318.00
净利润(万元)---965.29---784.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--260.94--737.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40.56--21.08--
长期待摊费用摊销(万元)--40.47------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.67------
固定资产报废损失(万元)--0.82--328.72--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--75.05--36.18--
投资损失(万元)---925.64---159.41--
递延所得税资产减少(万元)---821.40---418.54--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2817.79---14.86--
经营性应收项目的减少(万元)---4086.19---4408.47--
经营性应付项目的增加(万元)---2882.64---6563.05--
其他(万元)------80.44--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1133.40---10928.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33134.35--7555.76--
减:现金的期初余额(万元)--28127.90--28127.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5006.45---20572.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4134.70------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--410.51--208.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-272024-04-28
更新时间2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-272024-04-30
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