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金信诺(300252)现金流量表图
金信诺(300252)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)46982.36183412.58133304.8380803.3242381.05
收到的税费返还(万元)481.188939.018899.243537.582211.07
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)691.434365.315908.763334.561428.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)48154.96196716.90148112.8287675.4646020.50
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)41950.45131699.32100712.9263675.9430452.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11055.6238166.2628035.8918687.098717.69
支付的各项税费(万元)1527.216868.364250.003057.261881.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4706.5915749.3314462.668439.484355.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59239.87192483.27147461.4893859.7745407.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-11084.914233.63651.34-6184.31613.39
收回投资收到的现金(万元)748.7847923.6937698.5021994.5815300.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.30327.72682.62574.39549.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1208.4221141.1920160.0120070.830.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----654.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----6830.005950.004750.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2553.5177494.2466025.1448589.8020599.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5610.6022251.8214129.259490.413860.04
投资支付的现金(万元)165.8929276.7927491.3218584.4015584.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----1690.101230.00930.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6286.4957162.8343310.6729304.8120374.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3732.9820331.4122714.4619284.99225.23
吸收投资收到的现金(万元)--427.00427.00427.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)50439.47137475.97106759.9079159.4732418.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----14196.189390.744890.28
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)59237.80216675.46121383.0988977.2137308.70
偿还债务支付的现金(万元)31330.40174822.26107683.7074813.8438843.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1146.535747.673950.252300.87992.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--700.00700.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----47901.3242045.0610986.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39677.70262566.32159535.26119159.7750823.02
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19560.11-45890.86-38152.18-30182.56-13514.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)76.36-426.98289.3382.93-32.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4818.58-21752.80-14497.05-16998.95-12708.32
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17539.1039311.2339311.2339311.2339311.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22357.6817558.4324814.1922312.2826602.91
净利润(万元)---2073.14---1771.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------327.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5701.02--2862.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5.67--26.17--
固定资产报废损失(万元)--10442.79--5245.97--
公允价值变动损失(万元)---1529.41---1237.11--
财务费用(万元)--6367.82--3033.84--
投资损失(万元)---879.20---868.16--
递延所得税资产减少(万元)---3442.53---75.95--
递延所得税负债增加(万元)--376.28--171.25--
存货的减少(万元)---6871.24---3623.34--
经营性应收项目的减少(万元)---13900.26---15718.24--
经营性应付项目的增加(万元)--5235.78--2116.41--
其他(万元)---134.33------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6184.31--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17558.43--22312.28--
减:现金的期初余额(万元)--39311.23--39311.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------16998.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1421.44--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------681.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-282024-04-28
更新时间2025-04-242025-04-242024-10-292024-08-282024-04-30
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