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科达制造(600499)现金流量表图
科达制造(600499)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)334131.611205667.29856464.40567508.96278815.37
收到的税费返还(万元)7606.9227110.7721277.0915217.749469.14
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8564.9835455.0121486.3512122.937348.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)350303.511268233.07899227.84594849.62295632.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)238367.59878956.53658863.91418820.02206346.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59190.30161949.06118764.5075240.0542694.82
支付的各项税费(万元)17025.3767576.1547784.3930312.1015932.16
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26580.33104030.8771461.9844701.5020269.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)341163.591212512.61896874.78569073.67285242.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9139.9255720.462353.0625775.9510389.99
收回投资收到的现金(万元)328.8276560.931644.461219.85--
取得投资收益收到的现金(万元)393.8445611.3845207.0841198.3141197.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11303.8111699.189541.219010.598665.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------147680.3623967.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)131530.80519423.31276120.62199109.1173830.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)70522.17252132.31154265.49106901.6048820.40
投资支付的现金(万元)411.946762.575932.163741.201027.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------4896.414793.46
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------180500.2229175.27
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)183346.10720748.20395844.67296039.4383817.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51815.30-201324.89-119724.05-96930.32-9986.40
吸收投资收到的现金(万元)2688.523021.793021.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)2688.523021.793021.79----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)128769.83400626.74304563.03146491.7192202.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------21749.1012589.83
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)134479.51454076.97336795.50168240.81104792.07
偿还债务支付的现金(万元)36311.57247492.13164512.12133520.67103638.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4622.89107025.7697343.3010805.163576.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1623.3029541.9420666.70----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------33148.829986.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46189.05431507.39299973.59177474.65117201.91
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)88290.4622569.5836821.91-9233.84-12409.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1622.712663.81-1040.58-1131.73-664.42
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47237.79-120371.04-81589.66-81519.94-12670.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)216676.64337047.68337047.68337047.68337047.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)263914.43216676.64255458.02255527.74324377.00
净利润(万元)--128845.52--55443.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------22.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3875.83--1640.36--
长期待摊费用摊销(万元)------42.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3969.84---3993.91--
固定资产报废损失(万元)--52392.51--85.60--
公允价值变动损失(万元)---456.87--729.75--
财务费用(万元)--23061.11--10673.02--
投资损失(万元)---29553.13---18872.94--
递延所得税资产减少(万元)---17152.60---2215.75--
递延所得税负债增加(万元)--7162.29---286.97--
存货的减少(万元)---125934.78---49048.09--
经营性应收项目的减少(万元)---118778.28---31760.64--
经营性应付项目的增加(万元)--118389.84--40056.13--
其他(万元)---1413.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------25775.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--216676.64--255527.74--
减:现金的期初余额(万元)--337047.68--337047.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------81519.94--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------156.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------154.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-272024-10-302024-08-202024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-272024-10-302024-08-212024-04-30
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