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中化国际(600500)现金流量表图
中化国际(600500)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1182943.095684504.944326496.502784416.761218915.03
收到的税费返还(万元)21709.9164450.7452479.0330838.7417116.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------7979700.00
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5960100.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8503.4430558.6127841.9113806.419056.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1213156.445779514.294406817.442829061.911245088.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1058596.395242336.194035960.052562320.031098351.53
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)67460.05240020.69177749.11122983.2669967.19
支付的各项税费(万元)16293.7084217.3857933.2941645.7024444.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------9865100.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--------2573500.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------1990000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)32918.6296651.4071794.6146814.8627545.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1175268.765663225.664343437.062773763.841220309.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)37887.68116288.6363380.3755298.0724779.10
收回投资收到的现金(万元)825.441766.37------
取得投资收益收到的现金(万元)468.353985.255109.823934.94281.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1564.181156.28152.65114.2162.74
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--148277.30--148277.30--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9897.1445985.52--25667.35--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12755.11201170.72193118.22177993.8013539.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)65343.96227050.30169498.18135322.1887668.39
投资支付的现金(万元)--19929.1621991.4616343.0022.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)14672.7537847.30--31676.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)80016.71284826.76229993.32183342.03106011.82
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67261.60-83656.04-36875.10-5348.24-92472.50
吸收投资收到的现金(万元)--11040.3211040.3211040.327422.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11040.3211040.3211040.327422.54
发行债券收到的现金(万元)--------29476400.00
取得借款收到的现金(万元)722607.613851853.703354235.282213546.09710444.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--386.22--270.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)722607.613863280.233365708.802224857.16717970.88
偿还债务支付的现金(万元)539208.603660403.043250044.812176130.95582156.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23413.3180629.7953726.4441715.6626480.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--11228.431932.911932.91932.91
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2299.9716125.71--6363.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)564921.883757158.553311059.862224210.09608885.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)157685.73106121.6954648.94647.07109085.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3547.8436.08-7950.53-277.19-2273.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)124763.97138790.3673203.6950319.7239118.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305652.99166862.63166862.63166862.63166862.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)430416.96305652.99240066.31217182.35205981.21
净利润(万元)---308823.02---2988.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--187833.97--14250.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22464.56--12024.04--
长期待摊费用摊销(万元)------2119.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---60.32---30.67--
固定资产报废损失(万元)--220963.92--39.12--
公允价值变动损失(万元)--1777.24--951.31--
财务费用(万元)--66201.08--32936.74--
投资损失(万元)---78625.88---77658.64--
递延所得税资产减少(万元)---12848.38---5077.33--
递延所得税负债增加(万元)---4983.32---2874.94--
存货的减少(万元)---1197.21---90625.50--
经营性应收项目的减少(万元)---13390.37---69448.44--
经营性应付项目的增加(万元)--21360.92--123856.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--116288.63--55298.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305652.99--217182.35--
减:现金的期初余额(万元)--166862.63--166862.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--138790.36--50319.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------940000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--533.53--606.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12657.96--5850.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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