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航天晨光(600501)现金流量表图
航天晨光(600501)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)39948.41170093.5792707.5351933.8126033.75
收到的税费返还(万元)385.68820.55270.54191.91168.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)376.718416.301224.061117.12677.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40710.80179330.4294202.1353242.8426879.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47796.54199363.14139175.0292949.1849714.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14327.9455353.6338499.4526869.9515045.82
支付的各项税费(万元)4164.1314937.9413690.6612156.808414.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1830.9213455.258609.577984.912372.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68119.54283109.96199974.69139960.8575547.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-27408.73-103779.54-105772.57-86718.01-48668.71
收回投资收到的现金(万元)--2265.402265.402265.40--
取得投资收益收到的现金(万元)--38.0737.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)170.80411.78405.80401.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)170.802715.252709.102666.42--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)731.094243.503286.182844.712015.91
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)731.094243.503286.182844.712015.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-560.29-1528.25-577.08-178.30-2015.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0068886.2745900.0010900.003000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6690.29--5132.575096.33
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15000.0075576.5751032.7116032.578096.33
偿还债务支付的现金(万元)3000.0027763.972000.002000.002000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)706.363526.833075.64464.879.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)423.59442.36442.36442.36--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)151.031627.69--21.1510.57
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3857.3932918.505096.792486.022020.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11142.6142658.0645935.9213546.556076.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.03-85.8542.5517.1613.29
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16827.43-62735.58-60371.18-73332.61-44595.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30596.8793332.4493332.4493332.4493332.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13769.4430596.8732961.2619999.8448737.14
净利润(万元)---39113.81---12581.61--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--144.45--21.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--701.02--341.42--
长期待摊费用摊销(万元)--176.63--112.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.34--29.64--
固定资产报废损失(万元)--136.18--22.10--
公允价值变动损失(万元)---1546.59---380.27--
财务费用(万元)--609.20--23.09--
投资损失(万元)---38.07------
递延所得税资产减少(万元)--0.04---466.60--
递延所得税负债增加(万元)--132.24---57.04--
存货的减少(万元)--45926.87---5693.70--
经营性应收项目的减少(万元)---74852.38---29614.07--
经营性应付项目的增加(万元)---54331.69---45340.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---103779.54---86718.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30596.87--19999.84--
减:现金的期初余额(万元)--93332.44--93332.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---62735.58---73332.61--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--8963.70--2732.62--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--40.61--20.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-282024-10-302024-09-022024-04-30
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