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明泰铝业(601677)现金流量表图
明泰铝业(601677)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)687004.463240632.021471327.021065003.98524331.44
收到的税费返还(万元)19017.35108164.5184013.8756139.9023815.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4526.3535069.5728321.3218258.4910402.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)710548.163383866.101583662.201139402.38558549.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)520823.693094946.041317531.67903727.71530070.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18008.9361624.7947987.4833225.3318100.91
支付的各项税费(万元)22148.16108457.4081009.6255684.2723714.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8220.5552568.42132076.5685872.8543569.44
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)569201.333317596.661578605.331078510.16615456.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)141346.8366269.455056.8860892.21-56906.50
收回投资收到的现金(万元)187145.22691016.21331459.56175945.9165795.96
取得投资收益收到的现金(万元)1705.4111048.188783.633517.092090.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.87534.96448.30202.6896.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--254.40------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)188899.50702853.76340691.50179665.6768028.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6475.3545001.0941367.9628592.448975.56
投资支付的现金(万元)274100.00906249.47534915.48393040.93153154.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)23249.671376.46--1361.87--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)303825.02952627.02576918.16422995.24162530.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-114925.52-249773.26-236226.67-243329.56-94501.24
吸收投资收到的现金(万元)--28166.6028166.6028166.6028166.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1063.7022265.27----791.80
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.473402.28--1900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1064.1753834.1530066.6030066.6028958.40
偿还债务支付的现金(万元)3220.184384.0512325.638789.959260.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5962.4615961.4015956.7215803.72--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--454.32454.32301.32--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)609.1629475.52--31655.52--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9791.7949820.9737056.1056249.1910435.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8727.634013.18-6989.50-26182.5918522.95
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1919.53735.716725.695290.611412.77
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)19613.21-178754.93-231433.61-203329.33-131472.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)124890.78303645.71303645.71303645.71303645.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144503.99124890.7872212.10100316.38172173.69
净利润(万元)--175049.19--107089.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--821.90--265.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1342.15--589.87--
长期待摊费用摊销(万元)--13.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--416.05--373.33--
固定资产报废损失(万元)--1019.50--33566.64--
公允价值变动损失(万元)--151.75---339.68--
财务费用(万元)---418.82---5620.38--
投资损失(万元)---10238.97---587.37--
递延所得税资产减少(万元)---2106.72---627.86--
递延所得税负债增加(万元)--1152.10--443.69--
存货的减少(万元)---82540.79---97331.90--
经营性应收项目的减少(万元)---90389.66---65251.11--
经营性应付项目的增加(万元)---7708.30--82757.57--
其他(万元)------4032.94--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66269.45--60892.21--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--124890.78--100316.38--
减:现金的期初余额(万元)--303645.71--303645.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---178754.93---203329.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1413.30--1514.75--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--42.48--16.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-222025-04-222024-10-292024-08-192024-04-27
更新时间2025-04-232025-04-232024-10-292024-08-192024-04-27
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