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康美药业(600518)现金流量表图
康美药业(600518)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)117006.42498729.97361763.78236930.25108446.68
收到的税费返还(万元)----32.1329.172.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4528.478417.409024.235050.822075.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121534.89507147.37370820.14242010.25110524.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)100810.52415041.62297548.48195765.0898066.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19132.7772897.7555044.2636337.7918273.81
支付的各项税费(万元)3379.1229528.0224336.8121973.1418990.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8351.0032443.2528859.8219820.308449.78
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)131673.40549910.64405789.36273896.30143780.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10138.51-42763.28-34969.22-31886.05-33255.79
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)50.2216432.715551.254698.123512.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2730.00--750.00750.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)50.2220162.716301.255448.124262.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.526171.213721.332657.421441.38
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)728.526171.213721.332657.421441.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-678.3013991.502579.922790.692821.26
吸收投资收到的现金(万元)--114.5094.5050.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--114.5094.5050.0030.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--10.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)4805.6623084.10----2746.34
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4805.6623208.60466.4850.002776.34
偿还债务支付的现金(万元)--10.03------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--75.0040.00----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--75.0040.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1023.005642.11--2239.523671.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023.005727.144071.082239.523671.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3782.6617481.46-3604.60-2189.52-894.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.33-0.22-0.16-0.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7034.15-11290.65-35994.12-31285.05-31329.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)84297.9995588.6495588.6495588.6495588.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)77263.8484297.9959594.5164303.5964259.30
净利润(万元)--1208.22--1812.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14274.00--46.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1993.87--1004.40--
长期待摊费用摊销(万元)--3341.54--1001.62--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3947.09---2836.28--
固定资产报废损失(万元)--235.18--34.40--
公允价值变动损失(万元)--0.18--1.00--
财务费用(万元)--2138.71--627.45--
投资损失(万元)---5918.11---4179.78--
递延所得税资产减少(万元)--2712.27--108.05--
递延所得税负债增加(万元)---2483.36---524.91--
存货的减少(万元)---3431.98---24337.04--
经营性应收项目的减少(万元)---50263.90---13389.23--
经营性应付项目的增加(万元)---34740.60---2381.94--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---42763.28---31886.05--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--84297.99--64303.59--
减:现金的期初余额(万元)--95588.64--95588.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11290.65---31285.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--113.00---4890.71--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5284.33--2675.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-312024-08-262024-04-30
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