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悦安新材(688786)现金流量表图
悦安新材(688786)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)8066.4432664.4724043.2914495.9810069.59
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)982.43885.281660.99868.091254.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9048.8733549.7625704.2815364.0811323.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2140.0112508.7810732.106631.277187.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2080.786568.085175.053431.681731.23
支付的各项税费(万元)1153.803641.092863.211850.89842.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)573.182321.482147.851085.60843.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)5947.7625039.4320918.2112999.4410604.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3101.108510.324786.082364.64719.02
收回投资收到的现金(万元)1045.0014361.546251.544170.002000.00
取得投资收益收到的现金(万元)2.6040.8921.9541.459.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--41.4014.8260.1811.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1047.6014443.826288.324271.632021.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1377.6011830.187308.783853.302641.95
投资支付的现金(万元)1795.0015091.548181.543900.002400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3172.6026921.7215490.327753.305041.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2125.01-12477.89-9202.00-3481.67-3020.92
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)911.216015.542884.581000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1160.96459.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)911.216015.544053.572160.961459.09
偿还债务支付的现金(万元)--5435.244930.002000.00900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)66.995379.905269.065221.3337.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--24.73--202.079.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)73.5910839.8810412.347423.40947.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)837.62-4824.34-6358.77-5262.44511.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)41.66141.89107.6181.4635.65
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1855.38-8650.03-10667.08-6298.01-1754.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8663.0217313.0517313.0517313.0517313.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10518.408663.026645.9711015.0415558.14
净利润(万元)--6781.90--3645.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--916.03--298.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--180.75--44.64--
长期待摊费用摊销(万元)--5.72------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.44---16.44--
固定资产报废损失(万元)--56.26--1678.32--
公允价值变动损失(万元)---8.34---4.22--
财务费用(万元)--117.78---3.80--
投资损失(万元)--147.58--2.46--
递延所得税资产减少(万元)---9.50---19.26--
递延所得税负债增加(万元)---75.78---26.11--
存货的减少(万元)---740.33---1343.65--
经营性应收项目的减少(万元)---3196.33---728.81--
经营性应付项目的增加(万元)--1110.57---1446.88--
其他(万元)------75.37--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8510.32--2364.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8663.02--11015.04--
减:现金的期初余额(万元)--17313.05--17313.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8650.03---6298.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--100.06--94.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26.36--59.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-252024-10-292024-08-282025-04-29
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