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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)229485.95903567.86719698.78485281.12264211.67
收到的税费返还(万元)1449.8924036.0718339.092595.921429.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3064.0229120.6422582.6917867.466803.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233999.86956724.57760620.56505744.50272445.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)77059.43233366.50226931.62140535.0368076.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)53100.90166480.76125734.5684357.2946218.02
支付的各项税费(万元)24296.1880867.1466022.5747932.2125859.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)60032.58258743.78154193.43103137.2246966.61
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)214489.09739458.18572882.19375961.75187120.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19510.77217266.39187738.38129782.7585324.60
收回投资收到的现金(万元)--605.06603.04603.04603.04
取得投资收益收到的现金(万元)3.4046.2342.8842.8837.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.30519.73258.91160.0018.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2000.002000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2006.703171.02904.84805.92659.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38557.60185333.52113427.9678897.0647828.83
投资支付的现金(万元)2150.007862.096002.653450.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4515.002003.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)45222.60195198.63119433.6282347.0647828.83
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43215.90-192027.60-118528.79-81541.14-47169.07
吸收投资收到的现金(万元)59151.51--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)94598.70620187.76401260.80298605.76183833.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20000.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)173750.21620187.76401260.80298605.76183833.00
偿还债务支付的现金(万元)74004.00561555.23398380.93297744.5165038.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3549.4350683.5442830.5810381.425036.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3147.081187.081187.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)633.9221240.19--20180.494454.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)78187.35633478.97461881.97328306.4274529.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)95562.86-13291.21-60621.17-29700.66109303.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)514.945115.8066.974377.001097.57
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)72372.6617063.398655.3922917.96148556.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147760.02130696.64130696.64130696.64130696.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)220132.68147760.02139352.03153614.59279252.89
净利润(万元)--110746.31--75434.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--12287.44--4879.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11353.95--5671.49--
长期待摊费用摊销(万元)------653.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---233.37--39.06--
固定资产报废损失(万元)--80323.44--360.73--
公允价值变动损失(万元)--6949.32--6720.83--
财务费用(万元)--13933.74--7066.76--
投资损失(万元)--2822.75--1430.70--
递延所得税资产减少(万元)---1768.27---1347.08--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---7832.74--16600.74--
经营性应收项目的减少(万元)---78608.72---49330.34--
经营性应付项目的增加(万元)--59768.49--21747.45--
其他(万元)--1414.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--217266.39--129782.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147760.02--153614.59--
减:现金的期初余额(万元)--130696.64--130696.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17063.39--22917.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3658.36------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------911.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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