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华海药业(600521)现金流量表图
华海药业(600521)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264211.67860182.28639406.48428403.31216287.52
收到的税费返还(万元)1429.9224040.6319182.8511371.503888.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6803.8542648.4423899.1417762.628740.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)272445.44926871.35682488.48457537.44228916.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)68076.68224894.64191687.44126408.5469455.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)46218.02149139.00114386.2077975.5343939.83
支付的各项税费(万元)25859.5285470.1475608.1560111.3336563.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)46966.61245665.44155634.54103978.2941563.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)187120.84705169.22537316.33368473.70191523.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)85324.60221702.13145172.1489063.7437393.34
收回投资收到的现金(万元)603.044365.024236.0994.70--
取得投资收益收到的现金(万元)37.89494.51494.51494.51172.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.83484.31167.79115.3064.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--323.30------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)659.765667.134898.39704.51236.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47828.83159238.72125505.1293064.2851285.34
投资支付的现金(万元)--6558.254548.25748.25902.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2147.262147.26658.96159.56
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)47828.83167944.22132200.6394471.4852347.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-47169.07-162277.09-127302.24-93766.97-52110.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)183833.00331050.00245150.00223000.00143000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1000.001000.001000.001000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)183833.00332050.00246150.00224000.00144000.00
偿还债务支付的现金(万元)65038.75323793.41245542.91138888.2582769.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5036.3456883.9252015.4233222.315856.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1283.331283.331283.33--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4454.7715795.873542.482239.40511.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74529.85396473.20301100.80174349.9589137.25
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)109303.15-64423.20-54950.8049650.0554862.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1097.572899.799472.5811270.66-3385.73
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)148556.25-2098.38-27608.3256217.4736759.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)130696.64132795.01132795.01132795.01132795.01
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279252.89130696.64105186.70189012.49169554.95
净利润(万元)--81724.93--56280.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10924.41--1523.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9944.46--5004.23--
长期待摊费用摊销(万元)------530.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.97--2.53--
固定资产报废损失(万元)--66238.19---73.03--
公允价值变动损失(万元)--10024.82--8702.89--
财务费用(万元)--16715.24--2315.06--
投资损失(万元)--6172.55--2054.80--
递延所得税资产减少(万元)--1255.28---3129.95--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---14005.46---8013.12--
经营性应收项目的减少(万元)--26949.89---10969.25--
经营性应付项目的增加(万元)--1998.71---2637.35--
其他(万元)---48.77------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--221702.13--89063.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--130696.64--189012.49--
减:现金的期初余额(万元)--132795.01--132795.01--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2098.38--56217.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1854.56--954.82--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-312023-04-29
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