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宏微科技(688711)现金流量表图
宏微科技(688711)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23417.3192114.8867820.9043593.0023856.25
收到的税费返还(万元)144.21171.09181.43127.1351.60
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)80.502376.921705.73853.54572.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23642.0194662.8969708.0744573.6724480.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15168.0658088.9544430.4826541.1215597.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4856.6118972.5613674.539187.253946.33
支付的各项税费(万元)668.981420.881451.201281.75248.91
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)795.913978.462545.921828.82780.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21489.5782460.8562102.1238838.9320572.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2152.4412202.047605.945734.743907.89
收回投资收到的现金(万元)14022.7268259.5155579.5128200.0016700.00
取得投资收益收到的现金(万元)84.41415.83378.3893.1562.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0774.5989.1384.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14107.2068749.9456047.0228378.0816762.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1541.7811583.158999.378125.175185.74
投资支付的现金(万元)19067.2469668.4759668.4729316.0015491.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20609.0281251.6268667.8537441.1720676.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6501.82-12501.68-12620.82-9063.08-3914.11
吸收投资收到的现金(万元)779.921240.001200.00400.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)779.921240.001200.00400.00400.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8578.8236911.3127916.2815631.316937.27
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--8300.00--3300.003300.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9579.9246451.3134416.2819331.3110637.27
偿还债务支付的现金(万元)10487.3539001.5631559.3722805.6410744.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)226.322477.052249.231863.52257.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3869.64--999.62--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)11591.1145348.2436358.4225668.7811002.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2011.191103.07-1942.14-6337.47-365.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-42.82-200.80-118.15-54.41-15.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6403.38602.63-7075.17-9720.22-386.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)19425.0318822.4118822.4118822.4118822.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13021.6519425.0311747.239102.1818435.59
净利润(万元)---2294.10---41.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5248.78--61.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--172.97--74.55--
长期待摊费用摊销(万元)--5.98--1.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--63.51--66.82--
固定资产报废损失(万元)--21.34--0.29--
公允价值变动损失(万元)---39.04--20.98--
财务费用(万元)--2347.59--887.26--
投资损失(万元)---859.69---62.96--
递延所得税资产减少(万元)---1855.31---622.61--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2774.43---225.26--
经营性应收项目的减少(万元)---14380.61---285.22--
经营性应付项目的增加(万元)--15271.16--2233.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12202.04--5734.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19425.03--9102.18--
减:现金的期初余额(万元)--18822.41--18822.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--602.63---9720.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--266.14--113.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.47--116.74--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-222024-04-25
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-232025-04-29
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