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宏微科技(688711)现金流量表图
宏微科技(688711)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)67820.9043593.0023856.2584768.3665046.88
收到的税费返还(万元)181.43127.1351.604237.594209.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1705.73853.54572.904757.125221.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)69708.0744573.6724480.7593763.0774477.58
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44430.4826541.1215597.3289019.4273346.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13674.539187.253946.3313434.129647.24
支付的各项税费(万元)1451.201281.75248.911020.031164.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2545.921828.82780.305054.633308.71
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62102.1238838.9320572.86108528.1987467.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7605.945734.743907.89-14765.12-12990.07
收回投资收到的现金(万元)55579.5128200.0016700.0080352.4165728.97
取得投资收益收到的现金(万元)378.3893.1562.62593.97471.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.1384.93--294.34307.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56047.0228378.0816762.6281240.7166508.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8999.378125.175185.7420621.2417149.40
投资支付的现金(万元)59668.4729316.0015491.0084955.5770939.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6196.65--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68667.8537441.1720676.74111773.4688088.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12620.82-9063.08-3914.11-30532.75-21580.27
吸收投资收到的现金(万元)1200.00400.00400.001191.1543611.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1200.00400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)------43000.00--
取得借款收到的现金(万元)27916.2815631.316937.2733193.5933119.62
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3300.003300.001500.001500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34416.2819331.3110637.2778884.7478230.77
偿还债务支付的现金(万元)31559.3722805.6410744.7330164.0419559.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2249.231863.52257.801947.501656.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--999.62--1129.58456.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36358.4225668.7811002.5433241.1121673.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1942.14-6337.47-365.2745643.6256557.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-118.15-54.41-15.22-191.45-147.03
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7075.17-9720.22-386.72154.3121840.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)18822.4118822.4118822.3118668.1018668.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)11747.239102.1818435.5918822.4140508.48
净利润(万元)---41.08--11420.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--61.43--901.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--74.55--86.39--
长期待摊费用摊销(万元)--1.82--3.83--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--66.82---406.45--
固定资产报废损失(万元)--0.29---0.19--
公允价值变动损失(万元)--20.98---11.58--
财务费用(万元)--887.26--2330.65--
投资损失(万元)---62.96---145.07--
递延所得税资产减少(万元)---622.61---1213.67--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---225.26---23637.56--
经营性应收项目的减少(万元)---285.22---33915.25--
经营性应付项目的增加(万元)--2233.60--22175.05--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5734.74---14765.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9102.18--18822.41--
减:现金的期初余额(万元)--18822.41--18668.10--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9720.22--154.31--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--113.73--1130.73--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.74--519.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-222024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-232024-04-262024-04-262024-10-31
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