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中天科技(600522)现金流量表图
中天科技(600522)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)991529.324567945.053093230.771831493.75816551.88
收到的税费返还(万元)18649.2339333.1528447.8519473.5710550.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)33657.26111045.5096500.9659667.9114370.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1043835.814718323.703218179.581910635.23841473.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)996523.423696762.582815801.571752647.33837243.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)87974.63286238.07214598.92148500.6582585.10
支付的各项税费(万元)25240.41126103.1193171.9864265.6825701.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47722.11196172.86136924.18101577.1651891.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1157460.574305276.613260496.652066990.84997422.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-113624.75413047.08-42317.08-156355.61-155948.82
收回投资收到的现金(万元)1240.28113543.9075398.0672773.0639809.56
取得投资收益收到的现金(万元)1027.313133.002363.65976.25--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.992905.791072.56312.469.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4112.40122096.0682048.9777270.1140289.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)30012.47170166.14104048.5184723.3236322.14
投资支付的现金(万元)--35196.122273.8893.88--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)30163.61210412.14120994.1387710.5550381.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26051.21-88316.07-38945.17-10440.44-10092.09
吸收投资收到的现金(万元)950.002030.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)950.002030.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)153584.49546234.50420653.24331396.2497476.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)158104.28567880.16431991.89342734.8997476.05
偿还债务支付的现金(万元)125523.57562701.97443708.32311234.82126280.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2942.89111553.93107295.5229296.6423769.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--23333.8222133.8222029.8320650.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)148934.72717537.50594870.67383395.68191639.94
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9169.55-149657.34-162878.78-40660.80-94163.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2034.05-2512.08-1234.36-2024.22-2985.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-128472.36172561.58-245375.38-209481.07-263189.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1598021.891425460.311425460.311425460.311425460.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1469549.531598021.891180084.921215979.241162270.45
净利润(万元)--282894.13--145852.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4881.00--2383.22--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---322.24---1001.64--
固定资产报废损失(万元)--130558.58--64397.58--
公允价值变动损失(万元)--20024.63--19459.97--
财务费用(万元)--20174.09--15348.67--
投资损失(万元)---47147.83---33719.48--
递延所得税资产减少(万元)---14358.41---7032.25--
递延所得税负债增加(万元)---5819.52---4589.41--
存货的减少(万元)---52953.03---74841.87--
经营性应收项目的减少(万元)---192314.41---370736.84--
经营性应付项目的增加(万元)--247622.38--72662.52--
其他(万元)--6941.54--2973.79--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1598021.89--1215979.24--
减:现金的期初余额(万元)--1425460.31--1425460.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
更新时间2025-04-252025-04-252024-10-302024-08-302024-04-26
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