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时代电气(688187)现金流量表图
时代电气(688187)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)396948.212135142.001280415.34851621.70293191.03
收到的税费返还(万元)13236.9739525.7625531.2117381.868187.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22137.4183978.4433007.2420211.2624248.45
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)432322.582258646.201338953.79889214.81325627.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)281893.821217180.12874240.84562073.68245786.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)66598.70318127.45172920.47113128.3655670.87
支付的各项税费(万元)33007.64182855.26117210.8777005.5326505.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45376.47204371.29119135.0669970.8948535.29
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)426876.621922534.111283507.25822178.46376497.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5445.96336112.0955446.5467036.35-50870.41
收回投资收到的现金(万元)349280.001712552.931216400.00750300.00377100.00
取得投资收益收到的现金(万元)12100.5523619.9419463.7113389.654687.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)89.693137.70400.54733.36186.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)361470.241739310.581236264.25764423.01381974.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55757.73345053.45265882.38179042.2733092.06
投资支付的现金(万元)642000.001714217.831416389.57892828.60307700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)697757.732059271.281682271.951071870.87340792.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-336287.50-319960.70-446007.70-307447.8641182.79
吸收投资收到的现金(万元)--454295.43454295.43451762.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----454295.43437780.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4527.7031900.0034892.3131784.9637419.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)109700.00157.76--52.65--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114227.70486353.19489187.74483600.0437419.84
偿还债务支付的现金(万元)993.98134411.8486741.5315727.24498.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)961.71119234.00116524.822005.92744.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----3768.67584.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1359.45187082.51--16323.9810590.01
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3315.14440728.36220139.0934057.1411861.23
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)110912.5645624.82269048.65449542.9025558.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-59.13626.80-184.03-91.76-122.66
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-219988.1162403.02-121696.54209039.6415748.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)763757.28701354.26700943.90700943.90701354.26
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)543769.18763757.28579247.35909983.53717102.60
净利润(万元)--394875.58--160103.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8836.89--4155.04--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--25348.18--12129.91--
长期待摊费用摊销(万元)--1320.73--491.02--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2294.99---295.85--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---4384.82---2777.64--
财务费用(万元)---15437.92---3193.95--
投资损失(万元)---3702.37---1814.77--
递延所得税资产减少(万元)---4526.36---23791.73--
递延所得税负债增加(万元)---4532.58---502.36--
存货的减少(万元)---154522.36---65313.83--
经营性应收项目的减少(万元)---871517.67---206449.51--
经营性应付项目的增加(万元)--902715.02--170054.48--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--336112.09--67036.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--763757.28--909983.53--
减:现金的期初余额(万元)--701354.26--700943.90--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--62403.02--209039.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--30706.10--9620.32--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11958.89--6010.38--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-302024-08-232024-04-25
更新时间2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-262025-04-29
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