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荣联科技(002642)现金流量表图
荣联科技(002642)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)313580.48217495.93147337.2688175.22352676.46
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7861.047923.825370.429988.814021.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)321441.52225419.74152707.6898164.02356697.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)299557.55234028.58163015.2090188.06288995.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18640.0814562.2910067.025808.2528632.72
支付的各项税费(万元)3623.062213.902121.561425.026910.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12002.0710597.978943.009722.5112185.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)333822.77261402.74184146.78107143.84336723.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12381.24-35983.00-31439.10-8979.8219974.06
收回投资收到的现金(万元)1503.39166.62116.56--2451.24
取得投资收益收到的现金(万元)0.01315.010.01--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)20.3620.231.170.255.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.090.09----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1838.85501.94117.830.253769.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)173.19128.9841.5841.58275.96
投资支付的现金(万元)9.309.309.30--1496.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)182.49138.2850.8841.581772.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1656.36363.6766.95-41.331997.44
吸收投资收到的现金(万元)--------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)63188.6546245.6722600.009700.0037830.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)63188.6546245.6722600.009700.0037830.00
偿还债务支付的现金(万元)66974.9137536.1923765.0012700.0046275.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1040.78714.71452.32258.721816.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--317.60264.77----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69197.6438568.5024482.0913050.7550279.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6008.997677.17-1882.09-3350.75-12449.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)53.30-26.9518.441.6827.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16680.57-27969.11-33235.80-12370.229549.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62718.9162718.9162718.9162718.9153169.10
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)46038.3434749.8029483.1250348.6962718.91
净利润(万元)2810.69--1158.97---35728.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----619.39----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)72.01--35.98--738.12
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.51--1.72---17.48
固定资产报废损失(万元)1161.37--617.08--1186.39
公允价值变动损失(万元)-476.79--466.07---78.14
财务费用(万元)981.05--272.59--1460.69
投资损失(万元)-324.66---33.42--212.95
递延所得税资产减少(万元)64.92--0.00--1562.51
递延所得税负债增加(万元)81.70--511.28--506.47
存货的减少(万元)20510.70---870.56---8537.30
经营性应收项目的减少(万元)-20303.42---16846.81--60106.32
经营性应付项目的增加(万元)-19196.79---16910.50---16421.90
其他(万元)----389.54--20.02
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----31439.10----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)46038.34--29483.12--62718.91
减:现金的期初余额(万元)62718.91--62718.91--53169.10
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----33235.80----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----338.73----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-022024-10-302024-08-092024-04-242024-04-24
更新时间2025-04-022024-10-302024-08-092024-04-242025-04-02
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