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卫星化学(002648)现金流量表图
卫星化学(002648)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1394494.565049029.703681961.202064046.54879627.16
收到的税费返还(万元)3846.5830142.5534244.9330990.296467.48
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30434.8579788.0969937.6041887.8311539.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1428775.995158960.333786143.732136924.65897634.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1146838.623733022.162957296.371738466.24735953.38
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48522.10130794.5098019.0568675.0342202.29
支付的各项税费(万元)46568.38170005.70113801.4268822.8017455.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)26996.7466099.3147599.4249460.0535945.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1268925.844099921.683216716.261925424.12831556.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)159850.151059038.66569427.47211500.5466077.93
收回投资收到的现金(万元)--3791.08------
取得投资收益收到的现金(万元)8361.1138737.6924713.2416153.357856.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.121333.359.046.746.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10.102917.18793.09--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8363.2343872.2127639.4616953.187862.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)40752.85313995.44212061.28171599.76101012.56
投资支付的现金(万元)91600.0022554.444976.04----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)406.961692.5425304.301876.472600.54
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132759.81338242.42242341.61173476.23103613.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-124396.58-294370.21-214702.15-156523.05-95750.16
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)35628.10936781.77838511.22568093.77480231.77
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)18333.4574655.1573405.5582494.9771588.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53961.551011436.92911916.78650588.74551820.17
偿还债务支付的现金(万元)90277.461142192.64867867.07618946.21513060.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7954.72176328.42164718.67154147.9911220.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)63569.33233001.16170997.25131432.8951037.52
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)161801.511551522.211203582.99904527.09575318.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-107839.96-540085.29-291666.21-253938.35-23498.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-5080.95-3676.83-11447.863887.35773.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-77467.34220906.3351611.25-195073.51-52396.87
加:期初现金及现金等价物余额(万元)837579.25616672.92616672.92616672.92616672.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)760111.91837579.25668284.17421599.41564276.05
净利润(万元)--606195.93--205255.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--30183.25--273.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4636.82--2326.53--
长期待摊费用摊销(万元)--23893.01--3554.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.09------
固定资产报废损失(万元)--452.54--53.38--
公允价值变动损失(万元)---26552.59--22684.63--
财务费用(万元)--116842.74--55623.12--
投资损失(万元)--8555.61---1161.19--
递延所得税资产减少(万元)---3263.54---8239.32--
递延所得税负债增加(万元)--12567.71--6976.63--
存货的减少(万元)---19549.66---92964.50--
经营性应收项目的减少(万元)---306312.88---235911.25--
经营性应付项目的增加(万元)--167125.99--28799.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1059038.66--211500.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--837579.25--421599.41--
减:现金的期初余额(万元)--616672.92--616672.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--220906.33---195073.51--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--172505.08--88722.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-252025-03-242024-10-212024-07-172024-04-22
更新时间2025-04-252025-03-252024-10-222024-07-202024-04-23
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