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卫星化学(002648)现金流量表图
卫星化学(002648)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3681961.202064046.54879627.164439960.873327334.30
收到的税费返还(万元)34244.9330990.296467.4830572.0145670.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69937.6041887.8311539.4456577.9852770.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3786143.732136924.65897634.084527110.863425774.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2957296.371738466.24735953.383445809.502658361.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98019.0568675.0342202.29109515.2680901.42
支付的各项税费(万元)113801.4268822.8017455.31130060.44106254.55
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47599.4249460.0535945.1742085.48123695.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3216716.261925424.12831556.153727470.682969213.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)569427.47211500.5466077.93799640.18456561.21
收回投资收到的现金(万元)------3522.73--
取得投资收益收到的现金(万元)24713.2416153.357856.4037810.3626615.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.046.746.54352.7615.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3126.493134.86
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2917.18793.09--35878.0134303.69
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27639.4616953.187862.9480690.3664069.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)212061.28171599.76101012.56240637.47191631.32
投资支付的现金(万元)4976.04----44438.3126240.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25304.301876.472600.5410.1022013.60
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)242341.61173476.23103613.09285085.88239884.92
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-214702.15-156523.05-95750.16-204395.52-175815.75
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)838511.22568093.77480231.77829096.05638441.66
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73405.5582494.9771588.4017248.98159999.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)911916.78650588.74551820.17846345.04798441.36
偿还债务支付的现金(万元)867867.07618946.21513060.42839108.06868439.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)164718.67154147.9911220.8254706.8445834.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)170997.25131432.8951037.52459718.66152015.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1203582.99904527.09575318.761353533.561066289.76
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-291666.21-253938.35-23498.59-507188.53-267848.39
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-11447.863887.35773.9516929.047851.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)51611.25-195073.51-52396.87104985.1720748.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)616672.92616672.92616672.92511687.75511987.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)668284.17421599.41564276.05616672.92532736.29
净利润(万元)--205255.97--478375.37--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--273.53--1077.78--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2326.53--3307.10--
长期待摊费用摊销(万元)--3554.89--34341.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------46.65--
固定资产报废损失(万元)--53.38--1354.91--
公允价值变动损失(万元)--22684.63---18737.24--
财务费用(万元)--55623.12--99188.26--
投资损失(万元)---1161.19--1377.98--
递延所得税资产减少(万元)---8239.32--594.84--
递延所得税负债增加(万元)--6976.63--8093.08--
存货的减少(万元)---92964.50---37045.30--
经营性应收项目的减少(万元)---235911.25---211832.94--
经营性应付项目的增加(万元)--28799.15--60310.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--211500.54--799640.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--421599.41--616672.92--
减:现金的期初余额(万元)--616672.92--511687.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---195073.51--104985.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--88722.49--154394.20--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-07-172024-04-222024-03-252023-10-24
更新时间2024-10-222024-07-202024-04-232024-03-262024-10-21
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