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豫光金铅(600531)现金流量表图
豫光金铅(600531)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3144698.292040938.40889043.043496625.942742616.50
收到的税费返还(万元)--------402.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30143.8920106.097917.0522176.7215470.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3174842.182061044.49896960.093518802.672758489.16
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2938087.301930671.90893157.893379950.522668594.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37120.8824725.4713222.1042540.6931713.67
支付的各项税费(万元)68734.3639077.2515876.2873629.1550834.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15050.0612279.324771.9013299.999282.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3058992.602006753.93927028.173509420.352760426.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)115849.5854290.56-30068.089382.32-1937.19
收回投资收到的现金(万元)55207.8838749.2618181.18128646.6780058.09
取得投资收益收到的现金(万元)25.5025.50--30.0030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------4.20--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------4.3451.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--24.00----59.38
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)55257.3838798.7618181.18128685.2180198.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26678.8311657.324215.7030776.7621457.88
投资支付的现金(万元)87867.1970744.2826206.69101781.6377675.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------215.55274.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)114546.0282401.6030422.39132773.9499407.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-59288.64-43602.84-12241.21-4088.73-19208.63
吸收投资收到的现金(万元)4.504.502.0010.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.504.502.0010.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)805642.42582264.64312074.981129153.60910356.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--42820.9119647.6051626.6821524.36
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)933154.19625090.05331724.581180790.28931881.35
偿还债务支付的现金(万元)847011.47549365.39226152.811042218.22801496.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38156.8914275.907569.9338793.0537350.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--32068.5230847.0074632.2741183.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)934871.73595709.80264569.741155643.54880031.59
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1717.5429380.2467154.8425146.7451849.77
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7093.11-6638.41-3169.74-2612.66-852.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)47750.2833429.5521675.8027827.6829851.20
加:期初现金及现金等价物余额(万元)94297.1794297.1794297.1766469.5066469.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)142047.45127726.73115972.9894297.1796320.70
净利润(万元)--42118.85--58006.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---2110.46--12160.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--438.80--941.37--
长期待摊费用摊销(万元)--56.16--65.14--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------1.82--
固定资产报废损失(万元)------1108.75--
公允价值变动损失(万元)--31214.00---4834.29--
财务费用(万元)--15978.80--34359.75--
投资损失(万元)--22772.27---2874.44--
递延所得税资产减少(万元)---5444.24---466.55--
递延所得税负债增加(万元)--187.29--822.58--
存货的减少(万元)---193508.92---146146.80--
经营性应收项目的减少(万元)--3253.07--35678.50--
经营性应付项目的增加(万元)--125405.70---6724.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54290.56--9382.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--127726.73--94297.17--
减:现金的期初余额(万元)--94297.17--66469.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--33429.55--27827.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--193.87--1019.91--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--167.74--241.08--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-122023-10-31
更新时间2024-10-302024-09-022024-04-302024-04-152023-10-31
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