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凯盛科技(600552)现金流量表图
凯盛科技(600552)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)155280.30580572.36390939.39244497.41129691.59
收到的税费返还(万元)6296.1917221.878941.814882.891089.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6770.0711816.7237224.7935272.323125.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)168346.56609610.95437106.00284652.62133906.76
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)124931.39483248.11324098.71202961.71106199.82
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24406.8672280.7855542.5735298.4818053.14
支付的各项税费(万元)7920.1312387.0516212.3011964.656985.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7095.6427251.0453918.7031564.035620.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)164354.02595166.99449772.28281788.88136859.24
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3992.5314443.95-12666.282863.74-2952.48
收回投资收到的现金(万元)127100.00649000.00493000.00270000.00110000.00
取得投资收益收到的现金(万元)45.30960.25379.98313.21150.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)704.952825.88702.550.970.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127850.25652786.13494082.53270314.18110151.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13382.02101217.5579001.8458867.1030732.85
投资支付的现金(万元)119000.00624784.15475459.15256716.03124709.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)132382.02726001.70554460.99315583.13155442.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4531.77-73215.57-60378.47-45268.95-45290.23
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)68550.09418850.77311290.88227730.3975822.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8271.26------10897.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)76821.35430911.70312880.73230792.6786719.91
偿还债务支付的现金(万元)51541.66310303.67211746.68158671.3333014.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2766.1114642.2211504.115604.772285.04
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2046.34------2643.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56354.11379635.55247429.77184106.1637943.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)20467.2551276.1565450.9646686.5148776.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)148.98492.2625.82797.30180.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20076.99-7003.20-7567.985078.60714.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23208.0330211.2430211.2430211.2430211.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43285.0223208.0322643.2635289.8330925.63
净利润(万元)--19452.94--6522.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6304.71--2692.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---464.76--2.45--
固定资产报废损失(万元)--34373.59--15258.94--
公允价值变动损失(万元)---29.68---2.91--
财务费用(万元)--7810.57--4235.78--
投资损失(万元)---345.75---213.76--
递延所得税资产减少(万元)---274.40---39.40--
递延所得税负债增加(万元)--59.94--0.00--
存货的减少(万元)---38742.63---20989.40--
经营性应收项目的减少(万元)---63149.07---46147.62--
经营性应付项目的增加(万元)--45347.01--39485.97--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23208.03--35289.83--
减:现金的期初余额(万元)--30211.24--30211.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-282024-10-312024-08-302024-04-30
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