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安阳钢铁(600569)现金流量表图
安阳钢铁(600569)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)881723.303340836.762496096.001778289.54859178.79
收到的税费返还(万元)3716.1412254.5610760.290.760.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)30019.3418603.5013905.0110073.2455521.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)915458.773371694.812520761.301788363.54914700.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)835871.923266019.752515849.141688678.83871576.25
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)45842.73161001.58118663.0180893.4242349.52
支付的各项税费(万元)6647.4631461.3224706.7717760.5810128.08
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16343.2243755.7341496.3419078.3920314.70
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)904705.333502238.382700715.261806411.21944368.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10753.44-130543.57-179953.96-18047.67-29667.58
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--3439.77432.77432.7741.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--3897.69220.30220.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)70.07----810.3596.24
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)70.077337.461661.791463.42138.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)33727.92118260.6360562.1035609.5819596.91
投资支付的现金(万元)--2251.82------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)271.46----560.36321.55
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33999.38120512.4561354.3636169.9419918.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-33929.31-113174.99-59692.57-34706.52-19780.31
吸收投资收到的现金(万元)7920.0037280.0032000.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--37280.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)400469.00795975.00668115.00377575.00217300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)69653.12392327.64--179546.0038112.15
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)478042.121225582.64952872.08557121.00255412.15
偿还债务支付的现金(万元)216234.00817279.51580869.59214011.55140392.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19581.4880699.5958639.2738951.4416759.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)198461.76195736.86--278281.7967954.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)434277.241093715.96806497.59531244.77225106.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)43764.89131866.68146374.4925876.2330305.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.16114.7310.960.80-24.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20599.18-111737.14-93261.09-26877.17-19166.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32300.20144037.34144037.34144037.34144037.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52899.3832300.2050776.26117160.18124870.88
净利润(万元)---337657.34---133832.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26649.21--231.69--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7017.67--3512.35--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---485.74---246.50--
固定资产报废损失(万元)--145115.85--55.78--
公允价值变动损失(万元)--134.61--134.61--
财务费用(万元)--71508.14--33946.58--
投资损失(万元)--316.87---41.91--
递延所得税资产减少(万元)---112395.35---39873.10--
递延所得税负债增加(万元)---1191.09---260.70--
存货的减少(万元)--142745.71--54839.92--
经营性应收项目的减少(万元)---18390.05---42319.42--
经营性应付项目的增加(万元)---64551.78--28487.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---130543.57---18047.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32300.20--117160.18--
减:现金的期初余额(万元)--144037.34--144037.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---111737.14---26877.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2665.64--2034.02--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--6757.14--2649.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-312024-09-022024-04-30
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