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祥源文旅(600576)现金流量表图
祥源文旅(600576)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90828.7463453.0437550.0612882.9884860.71
收到的税费返还(万元)95.3475.0175.01--24.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5549.004915.342536.481671.5730750.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)96473.0868443.3940161.5614554.55115636.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33184.4022891.0814104.485130.3439018.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14581.1710589.337006.243884.409752.73
支付的各项税费(万元)7252.554467.103098.631242.507041.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17825.7613630.9910255.906952.9128316.01
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72843.8751578.5034465.2417210.1584128.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)23629.2116864.895696.31-2655.6031507.18
收回投资收到的现金(万元)322.50127.32----98100.63
取得投资收益收到的现金(万元)21.1021.103.45--1211.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)55.0254.5254.08--9.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)686.79491.11345.70--99322.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)45794.0329077.077217.322865.8712068.99
投资支付的现金(万元)--20046.40----47000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68021.9551153.959247.804941.35105980.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-67335.16-50662.85-8902.10-4941.35-6658.09
吸收投资收到的现金(万元)9133.008803.00----2000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)9133.008803.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)41709.3417885.0012785.006969.0027455.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----288.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)50914.4726760.1412785.006969.0029455.00
偿还债务支付的现金(万元)23093.1512150.0011489.002802.9732000.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1718.68975.07658.27324.352742.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)14.00------1339.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----10921.495885.4532315.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)38115.6725384.6023068.769012.7767059.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)12798.801375.54-10283.76-2043.77-37604.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.14-0.14-2.27----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30908.29-32422.55-13491.82-9640.73-12754.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)51635.0851635.0851635.0851635.0864390.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20726.8019212.5338143.2641994.3551635.08
净利润(万元)15937.25--6454.28--15711.76
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----333.03--622.65
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)5207.62--2505.45--4165.04
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)45.14---21.75---60.30
固定资产报废损失(万元)5622.90--2644.85--4014.67
公允价值变动损失(万元)-37.88--163.99---54.21
财务费用(万元)2753.24--648.60--1659.90
投资损失(万元)58.50---5.55---18.82
递延所得税资产减少(万元)193.35---6.27---2169.39
递延所得税负债增加(万元)-1137.96---408.57--2796.60
存货的减少(万元)-2311.43---3095.23--201.62
经营性应收项目的减少(万元)-334.90---894.93--26068.70
经营性应付项目的增加(万元)-5787.16---3705.29---25183.89
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----5696.31--26936.37
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)20726.80--38143.26--51635.08
减:现金的期初余额(万元)51635.08--51635.08--64390.04
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-----13491.82---12777.46
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----244.38--2550.47
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----138.46--328.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-182024-10-302024-08-272024-04-302024-04-01
更新时间2025-04-182025-01-022025-01-022024-04-302025-04-18
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