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精达股份(600577)现金流量表图
精达股份(600577)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)590258.252273972.801625301.151008468.75457704.44
收到的税费返还(万元)990.895784.064432.142839.62952.01
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4986.515991.436051.564067.942472.29
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)596235.652285748.291635784.851015376.31461128.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)524585.052251189.901624975.111074678.33483219.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18028.8049256.9735215.2624274.2615514.23
支付的各项税费(万元)9722.8228424.1726382.3215675.907216.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4031.3215792.5718388.589528.626054.96
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)556367.982344663.611704961.261124157.11512004.93
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)39867.67-58915.32-69176.42-108780.80-50876.19
收回投资收到的现金(万元)26500.00143455.8353653.7940324.5731210.22
取得投资收益收到的现金(万元)32.592221.63420.54339.72130.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.55650.20457.78455.07367.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)694.211552.55--1161.80632.67
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27228.34147880.2155936.2742281.1632341.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4784.6015766.4512893.066122.674013.28
投资支付的现金(万元)34732.40175071.4162440.0039300.0039363.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39517.00190837.8675333.0645422.6743376.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12288.66-42957.65-19396.80-3141.51-11035.01
吸收投资收到的现金(万元)--2716.40------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82061.80404582.50295774.52223414.8996197.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29968.5482279.60--84441.9046711.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112030.34489578.50398535.22307856.79142909.94
偿还债务支付的现金(万元)83761.80329256.64186978.63116210.9353250.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3171.8550534.2446182.3033705.443708.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1028.34497.45--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24419.6041382.92--40364.8515659.56
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111353.24421173.80296604.84190281.2272618.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)677.1068404.71101930.38117575.5770291.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-280.711126.21-586.27-176.56-252.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27975.40-32342.0512770.895476.698127.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71292.40103634.45103634.45103634.45103634.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)99267.8071292.40116405.34109111.15111761.67
净利润(万元)--57696.59--29650.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--549.91------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--693.47--342.48--
长期待摊费用摊销(万元)--179.86--106.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--54.51--26.48--
固定资产报废损失(万元)--549.76--314.48--
公允价值变动损失(万元)--378.99--131.57--
财务费用(万元)--14294.69--6541.84--
投资损失(万元)---3598.16---711.40--
递延所得税资产减少(万元)---741.94---1344.79--
递延所得税负债增加(万元)--734.34--60.12--
存货的减少(万元)---18399.38---34194.23--
经营性应收项目的减少(万元)---153191.69---100475.31--
经营性应付项目的增加(万元)--18595.42---13023.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---58915.32---108780.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71292.40--109111.15--
减:现金的期初余额(万元)--103634.45--103634.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---32342.05--5476.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5810.98---5418.31--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--334.44--204.30--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-242024-10-302024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-162024-04-30
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