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广弘控股(000529)现金流量表图
广弘控股(000529)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57880.40249314.22203131.66132969.0158068.05
收到的税费返还(万元)1.48406.10406.10406.103.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----13572300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----16892600.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)630.2142871.7113808.1812895.811766.54
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58512.10292592.03217345.93146270.9259837.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59350.72220970.06182460.48132068.2257221.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5182.8615923.6512147.038529.135220.15
支付的各项税费(万元)6386.006775.975060.073509.232151.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----4334700.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----4802600.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----6189400.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2073.2619809.695984.484464.682513.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)72992.84263479.37205652.06148571.2667106.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14480.7429112.6711693.88-2300.34-7268.36
收回投资收到的现金(万元)41831.24133550.0043541.3820441.5415798.22
取得投资收益收到的现金(万元)239.8112231.065484.605227.74184.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--661.604.824.52--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------5000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)42071.05146442.6664030.7930673.8015982.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10103.8947278.5638288.1734017.5112046.28
投资支付的现金(万元)28750.00175900.3170750.0038400.0012900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)38853.89223178.88109038.1772417.5124946.28
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3217.16-76736.22-45007.38-41743.72-8963.44
吸收投资收到的现金(万元)--870.00800.00800.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--870.00800.00800.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56719.70167065.35149667.25142472.7472570.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56719.70168035.35150467.25143272.7472570.74
偿还债务支付的现金(万元)43143.98257050.98237622.54214994.7661361.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1056.7114017.7813222.513383.751610.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----4700.00805.39--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)44859.14273528.67251956.01219183.9163184.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11860.57-105493.32-101488.77-75911.179385.99
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)596.99-153116.87-134802.27-119955.22-6845.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135765.70288882.57288882.57288882.57288882.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)136362.69135765.70154080.30168927.35282036.76
净利润(万元)--12357.83--7142.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--631.09--306.20--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--48.93---3.73--
固定资产报废损失(万元)--5833.45--2807.27--
公允价值变动损失(万元)--106.26---942.53--
财务费用(万元)--5319.78--3381.30--
投资损失(万元)---12171.71---5272.18--
递延所得税资产减少(万元)---107.21---230.11--
递延所得税负债增加(万元)---98.42--0.00--
存货的减少(万元)--9339.59---564.92--
经营性应收项目的减少(万元)---6388.61---10741.24--
经营性应付项目的增加(万元)--12232.54--933.46--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------2300.34--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135765.70--168927.35--
减:现金的期初余额(万元)--288882.57--288882.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------119955.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----3054400.00----
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------110.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------583.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-282025-04-282024-10-292024-08-282024-04-25
更新时间2025-04-282025-04-282024-10-302024-08-282024-04-25
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