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海螺水泥(600585)现金流量表图
海螺水泥(600585)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2110623.7910098380.958081477.365661251.792507280.61
收到的税费返还(万元)1013.876402.054724.764649.011815.02
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)34745.48352431.9993240.1758910.1936066.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2146383.1410457214.998179442.295724810.992545162.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1554503.496298069.115525665.913620195.552001512.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)322294.26904687.84682406.87519355.26323072.96
支付的各项税费(万元)190461.10735777.08722474.28697635.56180384.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28866.93671055.71214116.94200556.7024233.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2096125.788609589.747144663.995037743.072529203.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)50257.351847625.251034778.29687067.9215958.52
收回投资收到的现金(万元)756838.262329409.241875141.351291880.18543302.96
取得投资收益收到的现金(万元)49.0043493.8135872.071618.66258.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)733.6236800.165018.27--218.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)35814.07----90450.6527576.17
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)793434.952547568.292016010.911388918.07571356.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)237642.621131425.74842350.27571204.82297367.55
投资支付的现金(万元)580548.162691808.431800545.12965378.50335636.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------12164.5622858.73
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2407.21217.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)818865.393880192.052692719.571551155.09656080.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-25430.45-1332623.76-676708.66-162237.01-84723.55
吸收投资收到的现金(万元)--17935.4315695.556914.876430.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--17935.4315695.556914.876430.00
发行债券收到的现金(万元)------300000.00--
取得借款收到的现金(万元)156721.381059642.21741889.90629809.03319508.32
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------1378.43--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)156721.382228956.071908963.87938102.32325938.32
偿还债务支付的现金(万元)216722.941590620.121020748.64662998.13229534.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14782.44635483.32575881.25540029.6322216.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--40526.3632334.3610023.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------31312.5816144.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)231505.382267503.691627942.471234340.34267895.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-74784.00-38547.62281021.40-296238.0158042.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-313.4059.21-2038.7456.04343.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50270.48476513.08637052.29228648.93-10379.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1633714.681157201.601157201.601157201.601157201.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1583444.201633714.681794253.901385850.541146822.58
净利润(万元)--766320.02--338355.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--110036.32--51880.64--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1158.17--913.49--
固定资产报废损失(万元)--732118.42---1348.86--
公允价值变动损失(万元)--9001.87--29577.52--
财务费用(万元)---130271.41---69694.02--
投资损失(万元)---26331.86---26203.76--
递延所得税资产减少(万元)--5087.35---21472.09--
递延所得税负债增加(万元)--8700.94--6185.74--
存货的减少(万元)--215307.41---37525.17--
经营性应收项目的减少(万元)--250179.10--285938.29--
经营性应付项目的增加(万元)---142248.31---238273.01--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------687067.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1633714.68--1385850.54--
减:现金的期初余额(万元)--1157201.60--1157201.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------228648.93--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-292025-03-252024-10-302024-08-282024-04-30
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