中财网 中财网股票行情
安科瑞(300286)现金流量表图
安科瑞(300286)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)28788.26111351.5084331.3255133.1629879.48
收到的税费返还(万元)501.012568.961834.621270.66442.75
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)210.993614.483714.47253.04172.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)29500.25117534.9389880.4156656.8630494.62
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)14912.6047102.2440397.9826598.3314307.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9846.2632173.6622229.3815065.237943.51
支付的各项税费(万元)1842.887823.445790.204338.531980.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)651.794887.494220.313702.78982.25
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)27253.5291986.8372637.8849704.8625213.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2246.7325548.1017242.546952.005281.04
收回投资收到的现金(万元)1039.13894.68805.72434.20--
取得投资收益收到的现金(万元)547.911326.35802.96398.46153.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)22.394.21------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19500.0038202.7281702.7262202.7235500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21109.4340427.9683311.4063035.3935653.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)137.942729.791782.311316.47177.19
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)26592.9043500.0087000.0064500.0033000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26730.8446229.7988782.3165816.4733177.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5621.41-5801.84-5470.91-2781.092475.81
吸收投资收到的现金(万元)78729.2450.0050.0050.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.0050.0050.0050.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)78729.2450.0050.0050.00--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8588.658588.656444.86--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--131.13------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)--8719.788588.656444.86--
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)78729.24-8669.78-8538.65-6394.86--
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.0443.07-30.0418.475.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)75351.5311119.563202.94-2205.487762.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42823.2831703.7231703.7231703.7231703.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118174.8142823.2834906.6629498.2539465.88
净利润(万元)--16967.30--10047.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--284.87--414.43--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--258.98--188.20--
长期待摊费用摊销(万元)--390.56------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---190.51------
固定资产报废损失(万元)--17.44--1348.81--
公允价值变动损失(万元)---53.84---21.14--
财务费用(万元)---10.95---83.22--
投资损失(万元)---1326.35---398.46--
递延所得税资产减少(万元)--0.87--332.53--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2588.51---316.58--
经营性应收项目的减少(万元)--888.37---2685.73--
经营性应付项目的增加(万元)--3911.80---2556.18--
其他(万元)------473.12--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--25548.10--6952.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42823.28--29498.25--
减:现金的期初余额(万元)--31703.72--31703.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11119.56---2205.48--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-212025-04-212024-10-252024-08-272024-04-26
更新时间2025-04-222025-04-212024-10-292024-08-272024-04-27
↑返回页顶↑

转至安科瑞（300286）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。