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穗恒运A(000531)现金流量表图
穗恒运A(000531)现金流量表    年份：
截止日期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)497481.33390288.94262615.67127259.19568404.95
收到的税费返还(万元)352.15213.9717.338.401902.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------0.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)------0.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)------0.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)------0.000.00
收到再保业务现金净额(万元)------0.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)------0.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10003.536834.605290.301577.987534.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)507837.01397337.52267923.30128845.57577842.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)374691.85310375.37214359.7098376.33454459.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33098.6521387.7414539.837672.2933139.41
支付的各项税费(万元)11298.507052.554976.442246.5515375.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)------0.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------0.000.00
拆出资金净增加额(万元)--------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------0.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)------0.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)------0.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12746.678855.164751.362252.2918806.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)431835.68347670.82238627.33110547.46521780.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76001.3349666.7029295.9718298.1256061.89
收回投资收到的现金(万元)1497.670.000.000.00183.46
取得投资收益收到的现金(万元)15139.5812088.8212088.820.0017318.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.230.930.930.800.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------15.36384.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17677.6912278.8412218.4916.1617887.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)123268.6283418.7070702.3333172.25220612.28
投资支付的现金(万元)5054.70329.70300.00300.005004.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)------0.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.009.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128324.7283748.6071002.5333472.25225626.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-110647.03-71469.76-58784.04-33456.09-207739.51
吸收投资收到的现金(万元)228.68228.680.000.00139672.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)228.68228.680.000.004582.40
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)514234.02447675.93335617.09229721.09384384.97
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)514462.69447904.61335617.09229721.09524057.37
偿还债务支付的现金(万元)572200.57492305.37353167.83151357.00158481.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)49666.7641467.1621425.999392.5639064.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4338.954338.954338.950.002747.41
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------0.00389.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)624347.28533772.53374593.82160749.56197934.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-109884.59-85867.92-38976.7368971.53326123.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--0.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-144530.28-107670.98-68464.7953813.56174445.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)252350.53252350.53252350.53252350.5377905.02
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)107820.25144679.55183885.74306164.09252350.53
净利润(万元)19649.70--9942.28--34695.17
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--------2300.43
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2771.36--1368.43--1785.88
长期待摊费用摊销(万元)--------1196.19
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00------3.69
固定资产报废损失(万元)34979.21--17211.57--111.03
公允价值变动损失(万元)0.00------0.00
财务费用(万元)30129.54--15940.38--30206.63
投资损失(万元)-31238.63---13672.07---38767.72
递延所得税资产减少(万元)3536.19--2618.71---2584.34
递延所得税负债增加(万元)-7104.30---4013.00---1302.31
存货的减少(万元)6893.05--3114.89---1470.69
经营性应收项目的减少(万元)10219.59---2775.38---19495.90
经营性应付项目的增加(万元)1029.67---2181.43--10639.30
其他(万元)0.00--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--------56061.89
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)107820.25--183885.74--252350.53
减:现金的期初余额(万元)252350.53--252350.53--77905.02
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--------174445.51
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------0.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)------0.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--------2598.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-092024-10-312024-08-302024-04-302024-04-10
更新时间2025-04-092024-10-312024-08-302024-04-302024-04-10
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