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金杯汽车(600609)现金流量表图
金杯汽车(600609)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)119324.43519369.98435976.89275169.02137356.20
收到的税费返还(万元)--30.87------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2522.5414825.7613902.109417.751519.62
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)121846.97534226.61449878.99284586.77138875.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)88750.96398581.84314891.81201279.03105898.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8156.5535597.5025376.1315748.568738.47
支付的各项税费(万元)6276.1725026.9822423.7314458.655099.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1133.2616911.735840.563163.411332.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)104316.94476118.05368532.24234649.64121068.94
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)17530.0358108.5781346.7549937.1317806.88
收回投资收到的现金(万元)--11000.0011000.0011000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)181.1510241.987858.55497.92--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--927.1135.2735.270.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------400.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)181.1522169.0920685.8811933.190.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)931.6312397.7710957.009921.262203.56
投资支付的现金(万元)--------3060.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--2792.82------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--31.61--431.61439.61
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)931.6315222.2011380.6110352.875703.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-750.486946.899305.271580.32-5702.57
吸收投资收到的现金(万元)--4185.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--36000.0036000.0036000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--224.16------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0040409.1636000.0036000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--87065.0045038.6037000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--18198.0413003.316233.84650.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--16358.35------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--6373.65------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)0.00111636.6958161.3443233.84650.71
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)0.00-71227.53-22161.34-7233.84-650.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--3.97------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)16779.54-6168.0968490.6844283.6011453.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)147656.10153824.20153824.20153824.20153824.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)164435.65147656.10222314.88198107.80165277.80
净利润(万元)--52601.63--26228.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1170.35--70.64--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1734.73--607.06--
长期待摊费用摊销(万元)--17.41--2.91--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---106.61---54.21--
固定资产报废损失(万元)---51.37------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1764.92--1204.83--
投资损失(万元)---11262.82---7606.46--
递延所得税资产减少(万元)---5735.70---451.88--
递延所得税负债增加(万元)--223.58------
存货的减少(万元)---13018.90--8767.81--
经营性应收项目的减少(万元)--35916.17--15651.99--
经营性应付项目的增加(万元)---13158.91---2979.79--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--58108.57--49937.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--147656.10--198107.80--
减:现金的期初余额(万元)--153824.20--153824.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6168.09--44283.60--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---2892.33--3282.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--711.67--243.97--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-022024-10-312024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-022024-10-312024-08-302024-04-30
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