中财网 中财网股票行情
大众交通(600611)现金流量表图
大众交通(600611)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75015.89280534.29228928.39152056.8170131.02
收到的税费返还(万元)--1494.96------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4707.0118437.1312533.89--4215.54
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3600.8823392.3217603.8412152.837979.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)83323.78323858.71259066.12172307.8385855.79
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40038.67150880.80124471.1482908.3341532.03
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18037.4367966.6248368.5233830.2818240.48
支付的各项税费(万元)5206.6433548.0825956.0821272.3412386.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)28616.4324149.8812355.22----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)282.681204.26794.42--262.80
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4456.8028967.4418551.6112009.716162.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96638.65306717.09230496.98165254.3778584.74
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13314.8717141.6228569.147053.467271.05
收回投资收到的现金(万元)73329.06219334.98157329.4858113.00894.21
取得投资收益收到的现金(万元)811.0013449.347203.966848.091401.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2986.2916984.6510976.397407.333309.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)77126.35249768.97175509.8372368.425605.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8486.4559781.5346853.8435024.0412460.27
投资支付的现金(万元)25973.12237133.34211575.58129599.1214570.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2508.85------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)34459.57299423.72258429.42164623.1627031.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42666.79-49654.75-82919.59-92254.74-21426.03
吸收投资收到的现金(万元)--11278.008045.007945.002365.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11278.008045.007945.002365.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)162087.70566172.50531039.49319083.83219850.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--3709.332188.70--1620.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)162087.70581159.83541273.19329217.54223835.70
偿还债务支付的现金(万元)161100.00505780.00468540.00263840.00162850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5698.5424154.5220140.496867.202771.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)135.001961.911863.9154.60--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3433.8450257.6646555.62--2163.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)170232.38580192.17535236.12278548.13167784.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8144.68967.656037.0850669.4156051.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)35.90330.27603.93725.01-263.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)21243.13-31215.20-47709.44-33806.8641633.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)194547.04225762.23225762.23225762.23225762.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)215790.17194547.04178052.79191955.37267395.54
净利润(万元)--37833.61--23134.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13578.14------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3075.80--1592.22--
长期待摊费用摊销(万元)--2705.54------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2021.61--560.98--
固定资产报废损失(万元)--366.79--22894.02--
公允价值变动损失(万元)---12207.22---13698.73--
财务费用(万元)--18863.78--8407.81--
投资损失(万元)---21606.17---3892.85--
递延所得税资产减少(万元)--5148.76--2194.77--
递延所得税负债增加(万元)--2677.43--3383.43--
存货的减少(万元)--115449.05--22556.92--
经营性应收项目的减少(万元)---4133.24---9411.71--
经营性应付项目的增加(万元)---207133.26---56580.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17141.62------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--194547.04--191955.37--
减:现金的期初余额(万元)--225762.23--225762.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---31215.20------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5529.20------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8693.31------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-05-16
更新时间2024-04-302024-03-292023-10-312023-08-312023-05-17
↑返回页顶↑

转至大众交通（600611）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。