中财网 中财网股票行情
老凤祥(600612)现金流量表图
老凤祥(600612)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1869295.496333586.785620331.654372968.052726924.53
收到的税费返还(万元)178.221652.132995.30918.10373.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6842.4769419.07261515.8922815.369098.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1876316.186404657.985884842.844396701.522736396.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1451658.945757643.274511200.773671987.472203136.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21754.3489583.1958760.8836566.3518933.02
支付的各项税费(万元)35763.23204769.69176479.51145437.7480660.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12310.5058796.82483687.2431222.6025531.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1521487.016110792.975230128.413885214.162328262.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)354829.17293865.00654714.43511487.36408133.99
收回投资收到的现金(万元)151.4110552.5610508.58217.05--
取得投资收益收到的现金(万元)65.751371.311363.1210530.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10.933495.231323.861294.977.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228.0915419.0913195.5612042.947.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1188.369291.6310224.185813.762699.86
投资支付的现金(万元)5455.0519060.7218614.3329954.4912012.88
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6643.4028352.3528838.5235768.2614712.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6415.31-12933.26-15642.96-23725.31-14705.37
吸收投资收到的现金(万元)--3920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3920.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)644677.171411560.021175790.09932849.53880298.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--5320.00----70.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)652947.171420800.021175885.09932944.53880368.07
偿还债务支付的现金(万元)189847.731623150.491321516.40797048.87506131.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5063.67175559.86167063.0758231.477392.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--48141.0844955.0043683.27--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--20160.98----4891.38
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)213096.681818871.331501752.84864891.21518415.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)439850.49-398071.31-325867.7468053.32361952.88
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-563.981340.77-320.77-19.23-55.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)787700.37-115798.79312882.96555796.13755326.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)815358.59930997.39930997.39930997.39930997.39
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1603058.97815198.591243880.351486793.521686323.68
净利润(万元)--254387.05--181839.23--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1080.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--355.93--148.45--
长期待摊费用摊销(万元)--5053.75------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1884.51---774.32--
固定资产报废损失(万元)--48.35--2169.67--
公允价值变动损失(万元)---3035.41--963.27--
财务费用(万元)--25807.19--16538.12--
投资损失(万元)--7792.16--9423.57--
递延所得税资产减少(万元)--1965.58--626.91--
递延所得税负债增加(万元)---1963.36---245.37--
存货的减少(万元)--49244.34--525798.66--
经营性应收项目的减少(万元)---24444.97---141412.95--
经营性应付项目的增加(万元)---46028.57---101456.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--293865.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--815198.59--1486793.52--
减:现金的期初余额(万元)--930997.39--930997.39--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---115798.79------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---83.58------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17264.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-302024-04-30
↑返回页顶↑

转至老凤祥（600612）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。