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新世界(600628)现金流量表图
新世界(600628)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32963.76140630.63107406.6473674.5235407.45
收到的税费返还(万元)0.00103.070.01----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)286.243142.591100.64522.171026.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)33250.00143876.29108507.2974196.6936433.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21601.6967174.8064205.0544562.1917002.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7176.0825658.0218074.7412420.736893.87
支付的各项税费(万元)2695.878845.526061.184238.152282.13
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5599.1910101.408574.973736.996221.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)37072.83111779.7496915.9464958.0632400.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3822.8332096.5511591.359238.634032.89
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)422.931937.591419.111088.39519.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.005.950.890.89--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)80100.00415622.76--192569.0091950.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)80522.93417566.29290808.00193658.2992469.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2833.5916127.258510.657270.975943.54
投资支付的现金(万元)0.00--0.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)46000.00403638.00--144119.0045000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48833.59419765.25266548.65151389.9750943.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)31689.34-2198.9624259.3542268.3241525.67
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25000.0073000.0065625.0055000.0025625.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)300.00625.00--625.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)25300.0073625.0065625.0055625.0025625.00
偿还债务支付的现金(万元)25000.0076000.0068000.0048000.0025000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.663524.271201.01789.77406.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.0057.000.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.28298.86--148.346.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)25387.9479823.1369453.6748938.1125412.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-87.94-6198.13-3828.676686.89212.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.05-1.77-1.07-1.26-0.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27778.5223697.6932020.9658192.5845770.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)135928.64112230.95112904.75112230.95112904.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)163707.16135928.64144925.70170423.52158675.12
净利润(万元)--6902.49--4612.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2835.68--1420.51--
长期待摊费用摊销(万元)--559.16--211.66--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--1187.04--1.01--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1545.12--788.48--
投资损失(万元)---1937.53---1088.39--
递延所得税资产减少(万元)--1380.40--31.13--
递延所得税负债增加(万元)---64.28------
存货的减少(万元)---678.57--2433.31--
经营性应收项目的减少(万元)--4675.66--5426.28--
经营性应付项目的增加(万元)--3204.50---10988.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--32096.55--9238.63--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--135928.64--170423.52--
减:现金的期初余额(万元)--112230.95--112230.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--23697.69--58192.58--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.35--48.94--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--257.13--130.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-142024-10-312024-08-232024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-312024-08-262024-04-30
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