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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)195118.21901217.67624504.65423334.05214142.32
收到的税费返还(万元)84.09432.28534.75123.2878.61
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9688.3161396.1037935.7720046.486019.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)204890.61963046.05662975.18443503.80220240.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)103403.62526870.28407592.73292809.19181956.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)63565.68197943.73149206.77106198.8065168.72
支付的各项税费(万元)11736.0559724.3148668.3138490.2912119.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25181.2978053.8556566.4135798.7920211.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)203886.64862592.17662034.21473297.07279456.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1003.98100453.89940.97-29793.27-59215.43
收回投资收到的现金(万元)2298.986040.566040.566040.561958.75
取得投资收益收到的现金(万元)7374.9254014.8745086.4735168.5618841.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.45418.74258.02212.20110.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)391752.281381500.00--720500.00377000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)401467.641441974.171177885.06761921.32397910.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)22046.53193552.62113923.7480706.4341752.46
投资支付的现金(万元)6000.0092126.57105215.7831500.0031500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)359403.131628600.00--723002.75397000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)387449.661914279.191253139.52835209.18470252.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14017.98-472305.01-75254.46-73287.85-72342.08
吸收投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--10000.0010000.0010000.0010000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6851.36139273.22126802.74113387.78101175.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6851.36149273.22136802.74123387.78111175.99
偿还债务支付的现金(万元)86000.00206495.46161729.0077729.0042498.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1531.4076003.6070011.757403.664910.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)490.008580.803977.123695.853401.85
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2384.0529610.75--5844.612805.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)89915.45312109.81240525.8590977.2750214.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83064.09-162836.59-103723.1132410.5160961.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.5070.96-8.0536.8813.98
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-68040.64-534616.76-178044.65-70633.73-70582.28
加:期初现金及现金等价物余额(万元)245119.57779736.33779736.33779736.33779736.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)177078.93245119.57601691.68709102.59709154.05
净利润(万元)--67983.33--41052.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6017.10---3529.20--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--40176.95--19979.11--
长期待摊费用摊销(万元)--1921.03--841.23--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---3.93--4.34--
固定资产报废损失(万元)--776.04--317.66--
公允价值变动损失(万元)---12846.27--4840.78--
财务费用(万元)--5705.16--2899.87--
投资损失(万元)---44333.75---20495.29--
递延所得税资产减少(万元)---904.61---2385.22--
递延所得税负债增加(万元)---1747.69---1196.34--
存货的减少(万元)---63974.60---95292.04--
经营性应收项目的减少(万元)--3501.72---13543.45--
经营性应付项目的增加(万元)---7349.39---11534.98--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--100453.89---29793.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--245119.57--709102.59--
减:现金的期初余额(万元)--779736.33--779736.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---534616.76---70633.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5945.28---1044.21--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--17312.88--6489.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-272024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-212024-10-302024-08-282024-04-30
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