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东方明珠(600637)现金流量表图
东方明珠(600637)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)214142.321009202.48696385.70450088.66201234.31
收到的税费返还(万元)78.612858.33382.41317.6222.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6019.8249094.1946391.8036046.8711783.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220240.751061155.00743159.91486453.15213040.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)181956.28565053.42352002.14245017.86117528.50
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)65168.72200540.36158625.18111633.7566881.11
支付的各项税费(万元)12119.9053627.3740968.8129352.0114267.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20211.2878136.5561159.4543167.4320400.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)279456.18897357.70612755.58429171.05219078.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-59215.43163797.30130404.3357282.10-6037.63
收回投资收到的现金(万元)1958.7560834.7046822.9043391.9132920.04
取得投资收益收到的现金(万元)18841.5447352.2434287.1115495.326181.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)110.0940137.27180.09133.3551.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-----3480.56-3479.88--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)377000.001700000.001309000.00896500.00455000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)397910.391848324.221386809.54952040.70494152.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)41752.46145563.14101433.8864469.2930947.86
投资支付的现金(万元)31500.0059880.2859878.48----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)397000.001777594.351434000.001056000.00495500.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)470252.461983037.771595312.361120469.29526447.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-72342.08-134713.55-208502.82-168428.59-32295.21
吸收投资收到的现金(万元)10000.0027500.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10000.0027500.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)101175.99199198.93180355.8878331.3652602.43
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)111175.99226698.93180355.8878331.3652602.43
偿还债务支付的现金(万元)42498.48111966.3294500.001500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4910.9985187.8851587.224630.783168.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3401.8534115.931938.871938.871938.19
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2805.2847627.8437684.3134986.2030592.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50214.75244782.05183771.5341116.9833760.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)60961.24-18083.12-3415.6537214.3818842.03
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.9896.07149.62168.68-89.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-70582.2811096.70-81364.52-73763.44-19580.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)779736.33768639.62768639.62768639.62768639.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)709154.05779736.33687275.10694876.18749059.22
净利润(万元)--62387.39--51374.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45950.40---456.03--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--48349.74--26226.10--
长期待摊费用摊销(万元)--1857.84--1082.33--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4561.33---4532.42--
固定资产报废损失(万元)--636.02--178.37--
公允价值变动损失(万元)---12341.93---7487.31--
财务费用(万元)--6013.17--2980.22--
投资损失(万元)---36313.35---8255.62--
递延所得税资产减少(万元)---2358.39--7283.59--
递延所得税负债增加(万元)---5740.75---799.49--
存货的减少(万元)---39605.06---25379.54--
经营性应收项目的减少(万元)---5757.99---34418.48--
经营性应付项目的增加(万元)---18460.62---7959.80--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--163797.30--57282.10--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--779736.33--694876.18--
减:现金的期初余额(万元)--768639.62--768639.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--11096.70---73763.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7693.76--1503.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--26757.60--10997.54--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-192023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-202023-10-312023-08-302023-04-29
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