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新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23403.79123064.3797216.2666659.9937703.40
收到的税费返还(万元)--2808.852088.49----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4621.2927855.83--12434.244546.77
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28855.5312923.7617227.0210782.983516.71
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56880.61166652.80134548.6289877.2145766.88
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21862.2649928.2739661.1828707.9517647.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9715.3332764.5626459.0319809.5112585.04
支付的各项税费(万元)3992.6026903.5023748.229990.546083.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)30.14178.34------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7839.5655337.7191223.6950476.4343535.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43439.90165112.38181092.12108984.4379851.92
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13440.711540.42-46543.50-19107.22-34085.03
收回投资收到的现金(万元)58884.09114465.6375781.3849952.2029629.65
取得投资收益收到的现金(万元)614.911886.541799.771016.35272.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--42.6743.5642.2911.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--947.64------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59499.01117342.4977624.7151010.8529914.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11055.565457.494515.803067.265103.71
投资支付的现金(万元)48094.81113666.2781017.5753970.8923971.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4410.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)63560.37119123.7785533.3757038.1529075.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4061.36-1781.28-7908.67-6027.30839.23
吸收投资收到的现金(万元)2399.43664.267150.007150.006800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1000.00350.007150.007150.006600.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8941.72109551.6814597.7811081.695787.29
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)98715.0030000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110056.16140215.9351747.7818231.6912587.29
偿还债务支付的现金(万元)87080.5441010.3923112.4913305.695499.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4885.6324320.0216210.359668.934170.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3500.001426.101212.83--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)867.07129774.78--15308.3510104.81
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)92833.24195105.1982419.4038282.9819774.84
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)17222.92-54889.26-30671.62-20051.29-7187.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)26602.26-55130.12-85123.79-45185.81-40433.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)492705.54547835.66547835.66547835.66547835.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)519307.80492705.54462711.87502649.85507402.30
净利润(万元)--18520.39--2088.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--194.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.92--57.53--
长期待摊费用摊销(万元)------145.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---41.31--0.97--
固定资产报废损失(万元)--12000.36---36.67--
公允价值变动损失(万元)---1523.36--344.23--
财务费用(万元)--16409.57--8032.84--
投资损失(万元)---10459.27---3569.93--
递延所得税资产减少(万元)--1993.60--397.62--
递延所得税负债增加(万元)---1681.60---224.21--
存货的减少(万元)--204245.94--8262.69--
经营性应收项目的减少(万元)---86253.54---69061.04--
经营性应付项目的增加(万元)---159245.23--27321.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1540.42---19107.22--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--492705.54--502649.85--
减:现金的期初余额(万元)--547835.66--547835.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---55130.12---45185.81--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--4907.79---70.89--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1058.27--569.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-09-022024-04-30
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