中财网 中财网股票行情
新黄浦(600638)现金流量表图
新黄浦(600638)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37703.40278005.33231096.13160285.6879177.36
收到的税费返还(万元)--5208.664353.424353.42--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)4546.7736116.4226849.6915754.346325.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3516.7130712.2322719.0420189.219853.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)45766.88350042.65285018.28200582.6595356.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17647.6883007.8284477.5470554.2448476.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12585.0435486.3127546.0919910.0212089.48
支付的各项税费(万元)6083.9332373.6226975.6018233.468076.19
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43535.27227748.84203343.71126258.81123429.45
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)79851.92378616.59342342.94234956.52192071.97
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-34085.03-28573.94-57324.66-34373.87-96715.88
收回投资收到的现金(万元)29629.65104045.6955986.0524791.6511342.47
取得投资收益收到的现金(万元)272.981549.401275.70627.36296.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)11.597.9784.784.330.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)29914.23105603.0657346.5325423.3411639.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5103.7121244.332974.342505.651406.29
投资支付的现金(万元)23971.28118077.8649183.8442551.5910852.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--7153.687153.687153.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)29075.00146475.8659311.8552210.9112258.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)839.23-40872.80-1965.32-26787.57-619.52
吸收投资收到的现金(万元)6800.004705.262550.002450.002450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)6600.002450.002450.002450.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5787.2959763.1728642.1125262.1120923.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--11470.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12587.2975938.4331192.1127712.1123373.52
偿还债务支付的现金(万元)5499.2961674.1553258.6632867.3811310.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4170.7523243.4818740.5612510.866311.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1200.001200.001200.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10104.8170319.4943617.9116156.514314.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19774.84155237.12115617.1361534.7521936.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7187.55-79298.69-84425.02-33822.641437.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-40433.36-148745.43-143715.00-94984.08-95898.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547835.66696581.08696581.08696581.08696581.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)507402.30547835.66552866.08601597.00600682.83
净利润(万元)--11088.34--10887.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3679.13------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--112.29--45.66--
长期待摊费用摊销(万元)------135.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.08--0.32--
固定资产报废损失(万元)--12253.62------
公允价值变动损失(万元)---2575.97---3894.57--
财务费用(万元)--15158.47--8063.77--
投资损失(万元)---11599.06---7349.50--
递延所得税资产减少(万元)--138.67---63.16--
递延所得税负债增加(万元)---688.59--1182.33--
存货的减少(万元)--163661.56--101205.00--
经营性应收项目的减少(万元)---30134.90---23699.02--
经营性应付项目的增加(万元)---191264.63---128174.39--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28573.94---34373.87--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547835.66--601597.00--
减:现金的期初余额(万元)--696581.08--696581.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148745.43---94984.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--271.15---47.54--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1040.32--587.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-172023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-172023-08-292023-04-29
↑返回页顶↑

转至新黄浦（600638）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。