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浦东金桥(600639)现金流量表图
浦东金桥(600639)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215902.36540486.24372995.84246873.84150437.22
收到的税费返还(万元)0.12--------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4702.086802.2337401.453926.606373.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)220604.55547288.47410397.29250800.44156810.97
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75429.47453906.14315405.57214074.20132840.54
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3670.1212755.099630.625462.203626.21
支付的各项税费(万元)34958.6791959.0080074.1467226.0827828.23
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5014.96108572.5217621.878460.627780.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)119073.22667192.74422732.20295223.10172075.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)101531.33-119904.27-12334.90-44422.66-15264.21
收回投资收到的现金(万元)228384.19148774.59128000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)851.733723.213321.442174.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--62.712.651.451.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--110322.06------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)229235.92262882.56131324.092175.921.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54.075653.461571.70514.95369.62
投资支付的现金(万元)173000.00332650.00220550.00108100.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)173054.07338303.46222121.70108614.95469.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)56181.85-75420.90-90797.61-106439.02-468.62
吸收投资收到的现金(万元)--11905.008555.008555.008555.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--11905.008555.008555.008555.00
发行债券收到的现金(万元)--------178200.00
取得借款收到的现金(万元)77570.09944323.37695160.23593101.42113225.19
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10000.001000.00--1000.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)87570.09957228.37704715.23602656.42299980.19
偿还债务支付的现金(万元)142973.37473720.80289819.00229696.5011715.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13050.16118504.98101791.8721505.149615.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)10002.7215612.70------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)166026.25607838.48391610.87251201.6421331.03
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-78456.15349389.89313104.36351454.78278649.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1.7213.582.972.97--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79258.75154078.29209974.83200596.06262916.33
加:期初现金及现金等价物余额(万元)482343.02230188.95230188.95230388.95230388.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)561601.76384267.24440163.78430985.01493305.28
净利润(万元)--97801.88--31772.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1157.35--386.87--
长期待摊费用摊销(万元)--1411.99--509.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.87---2.35--
固定资产报废损失(万元)--6.52------
公允价值变动损失(万元)---3719.78--234.21--
财务费用(万元)--50038.65--22783.83--
投资损失(万元)---87098.71---2457.29--
递延所得税资产减少(万元)---8385.61---4122.57--
递延所得税负债增加(万元)--700.95------
存货的减少(万元)---215731.03---338920.76--
经营性应收项目的减少(万元)--50338.07---3309.21--
经营性应付项目的增加(万元)--194919.09--241871.76--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---119904.27---44422.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--384267.24--430985.01--
减:现金的期初余额(万元)--230188.95--230388.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--154078.29--200596.06--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---432.34--257.30--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1903.74------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-152024-10-302024-08-302024-04-30
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