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爱建集团(600643)现金流量表图
爱建集团(600643)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102531.13138199.30320334.01190156.9788496.79
收到的税费返还(万元)278.84145.6421.4421.3710.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)8765.4153196.84--26491.5111466.17
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)-1790.00-------849.90
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3335.02178674.11146716.0183026.1642392.81
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)113120.39370215.89503512.63299696.00141516.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59405.6657712.98233150.45107602.5648327.69
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11734.5448517.7837794.5428269.0815719.42
支付的各项税费(万元)8438.5939604.6131535.9625075.958814.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)1100.00-----14338.77-5465.21
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)26.701150.24--451.79187.65
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16977.96117149.75119807.0594635.1455400.92
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)97683.44264135.36406054.88241695.74122984.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)15436.95106080.5397457.7558000.2618531.98
收回投资收到的现金(万元)14535.1765309.7849326.7036999.6115285.86
取得投资收益收到的现金(万元)826.1021696.6429398.366802.531778.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.42905.3791.410.15--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--14115.19--1075.59--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)132926.78461317.95--167386.1281703.35
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)148301.47563344.93445298.31212263.9998768.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)228799.19558202.65387927.15224214.20117882.65
投资支付的现金(万元)7508.5081400.1128280.7622096.127399.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236307.69639602.76416207.91246310.32125281.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-88006.22-76257.8329090.40-34046.33-26513.69
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)423646.91843554.11585734.53385475.99156834.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)423646.91843554.11585734.53385475.99156834.45
偿还债务支付的现金(万元)333980.86837061.32670776.95419089.50150272.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8625.1642027.8534151.7322605.5810077.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)172.7817077.06--16266.367666.06
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)342778.80896166.23722594.62457961.44168016.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80868.10-52612.12-136860.09-72485.45-11182.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.85-28.43-13.559.311.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8294.99-22817.85-10325.48-48522.20-19162.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105313.26128131.11128131.11128131.11128131.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113608.25105313.26117805.6379608.91108968.19
净利润(万元)---53098.12--21026.41--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4177.55--1911.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2249.95--1152.56--
长期待摊费用摊销(万元)------219.18--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1195.05---9.47--
固定资产报废损失(万元)--21522.51--0.16--
公允价值变动损失(万元)--18716.58--6531.86--
财务费用(万元)--39487.53--17394.54--
投资损失(万元)---9467.48---12369.79--
递延所得税资产减少(万元)---4451.61--899.49--
递延所得税负债增加(万元)---3414.19---922.12--
存货的减少(万元)---5882.92--5987.81--
经营性应收项目的减少(万元)--2995.14--3463.59--
经营性应付项目的增加(万元)--6000.61--1101.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--106080.53--58000.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--105313.26--79608.91--
减:现金的期初余额(万元)--128131.11--128131.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22817.85---48522.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--86250.19---536.74--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1438.74--750.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-222024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-232024-04-30
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