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乐山电力(600644)现金流量表图
乐山电力(600644)现金流量表    年份：
截止日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99062.89342197.58277597.81189138.7690010.12
收到的税费返还(万元)0.671.411.411.411.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2020.439922.215784.323912.052108.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101083.99352121.20283383.55193052.2392120.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)79369.98212336.72178458.48132757.3872223.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25154.2068307.9354217.1638337.2725900.39
支付的各项税费(万元)4508.2117344.1423398.1015429.686990.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6421.5336998.4213909.9713020.559136.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)115453.91334987.21269983.71199544.88114250.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14369.9217133.9913399.84-6492.66-22130.61
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--819.93475.93475.93--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--2780.421501.851501.251000.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--4802.011977.781977.181000.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2834.8021072.2410307.436600.583676.57
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2834.8021072.2410307.436600.583676.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2834.80-16270.23-8329.66-4623.40-2676.03
吸收投资收到的现金(万元)19837.00400.00400.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--400.00400.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)46263.0040100.0017000.0017000.0017000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)66100.0040500.0017400.0017000.0017000.00
偿还债务支付的现金(万元)27270.0040950.2016583.008272.507895.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)647.673132.111813.601216.23607.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--154.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8.61----59.976.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27926.2844616.4318465.579548.708509.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)38173.72-4116.43-1065.577451.308490.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)20969.00-3252.674004.61-3664.76-16316.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)22861.3826114.0626114.0626114.0626114.06
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)43830.3822861.3830118.6622449.299797.52
净利润(万元)--2841.25--1191.84--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------157.28--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1099.86--528.65--
长期待摊费用摊销(万元)------165.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---170.77---170.77--
固定资产报废损失(万元)--16700.20--0.47--
公允价值变动损失(万元)---554.56------
财务费用(万元)--2377.06--1073.02--
投资损失(万元)---2893.85---1612.14--
递延所得税资产减少(万元)--642.32--15.83--
递延所得税负债增加(万元)---3.39------
存货的减少(万元)--89.64---1480.30--
经营性应收项目的减少(万元)---15411.18---2230.86--
经营性应付项目的增加(万元)--9705.35---12471.25--
其他(万元)--944.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------6492.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22861.38--22449.29--
减:现金的期初余额(万元)--26114.06--26114.06--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------3664.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------17.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------52.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-152024-04-30
更新时间2025-04-292025-04-182024-10-312024-08-162024-04-30
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