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乐山电力(600644)现金流量表图
乐山电力(600644)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)90010.12334385.98253841.11175024.1187820.50
收到的税费返还(万元)1.412.351.801.801.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2108.509591.775466.223807.051461.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)92120.03343980.10259309.13178832.9589283.65
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)72223.12205072.31159386.67105735.0763705.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)25900.3970199.7556723.1240216.8827830.04
支付的各项税费(万元)6990.3332293.9722875.6213773.226262.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9136.8114491.109468.666885.542666.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)114250.65322057.13248454.07166610.71100465.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22130.6121922.9710855.0612222.25-11181.57
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--907.67907.67907.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1000.545321.952921.672100.201998.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--459.55------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1000.546689.173829.343007.871998.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3676.5716225.248791.265570.212678.96
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3676.5716225.248791.265570.212678.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2676.03-9536.06-4961.93-2562.35-679.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17000.0082820.0074650.0059600.0051600.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17000.0082820.0074650.0059600.0051600.00
偿还债务支付的现金(万元)7895.5075859.0070550.8156450.8127618.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)607.422832.272239.961458.67724.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--154.61------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6.97568.4685.0374.7466.17
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8509.8979259.7372875.8057984.2328409.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8490.113560.271774.201615.7723190.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16316.5415947.187667.3311275.6711329.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26114.0610166.8810166.8810166.8811546.73
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9797.5226114.0617834.2121442.5522876.11
净利润(万元)--2590.36--1596.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---325.27---198.94--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1011.52--464.52--
长期待摊费用摊销(万元)--330.07--160.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---110.06------
固定资产报废损失(万元)---2.43--5.13--
公允价值变动损失(万元)--50.75------
财务费用(万元)--2600.55--1436.99--
投资损失(万元)---2792.84---2013.77--
递延所得税资产减少(万元)--846.96--16.31--
递延所得税负债增加(万元)---3.39------
存货的减少(万元)--79.00---1247.97--
经营性应收项目的减少(万元)--4284.40--23.77--
经营性应付项目的增加(万元)---4607.37--3338.51--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--21922.97--12222.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--26114.06--21442.55--
减:现金的期初余额(万元)--10166.88--10166.88--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--15947.18--11275.67--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--899.89--408.22--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--119.02--56.90--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-262023-08-272023-04-29
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